صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۴۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ | (۰.۴۱) | (۰.۱۳) | (۷۷.۳۳) | (۳۷.۹۱) |
| ۵۰۴۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ | ۰.۱۹ | ۱.۴۳ | ۹۸.۸۴ | ۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۰۴۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ | ۰.۲۲ | ۰.۵۲ | ۱۱۹.۱۳ | ۵۶۲.۷۱ |
| ۵۰۴۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۶ | ۰ |
| ۵۰۴۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۷ | ۰ |
| ۵۰۴۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ | ۰.۱۹ | ۰.۳۵ | ۱۰۰.۰۵ | ۲۵۹.۸۱ |
| ۵۰۴۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ | ۰.۳۱ | ۰.۶۹ | ۲۱۰.۳۵ | ۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۰۴۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ | ۰ | (۰.۰۳) | (۱.۰۷) | (۱۱.۹۱) |
| ۵۰۴۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۳.۵۸ | ۳۴۶.۶۴ |
| ۵۰۵۰ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۲.۰۹ | ۲۱۶.۲۸ |
| ۵۰۵۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۵ | ۰ |
| ۵۰۵۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴ | ۰ |
| ۵۰۵۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۵.۵۳ | (۳۰.۹۵) |
| ۵۰۵۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶) | ۲۳.۵۲ | (۸۸.۷۱) |
| ۵۰۵۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ | ۰.۱۱ | (۰.۳۴) | ۵۰.۹۹ | (۷۱.۵۶) |
| ۵۰۵۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۵۰۵۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۵۰۵۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۵۰۵۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5