صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۴۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۶۴ | ۳۶.۱۴ | ۹۳۲.۴۳ |
| ۵۰۴۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۲۷ | ۱۹.۳۹ |
| ۵۰۴۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | (۰.۰۳) | (۱.۵۷) | (۹.۳۴) | (۹۹.۶۹) |
| ۵۰۴۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۲ | ۰ |
| ۵۰۴۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۹ | ۰ |
| ۵۰۴۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷ | ۰ |
| ۵۰۴۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۰.۱۴) | (۰.۸۹) | (۳۹.۵۱) | (۹۶.۱۹) |
| ۵۰۴۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۳۳ | ۱۱.۲۵ | ۲۳۷.۵۵ |
| ۵۰۴۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۰.۴۶ | ۲.۰۱ | ۴۲۷ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۵۰۵۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۰.۲۹) | (۱.۳۵) | (۶۵.۰۹) | (۹۹.۲۹) |
| ۵۰۵۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | (۰.۲۲) | (۰.۴۷) | (۵۵.۲۳) | (۸۱.۸۷) |
| ۵۰۵۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۲ | ۰ |
| ۵۰۵۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۵ | ۰ |
| ۵۰۵۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۰.۶۶ | ۱.۱۶ | ۹۹۱.۵۱ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۵۰۵۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۴۴) | (۴۰.۱۶) | (۷۹.۸۴) |
| ۵۰۵۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۰.۵۴ | ۱.۹ | ۶۱۶.۳۲ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۵۰۵۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۰.۵۱ | ۲.۱۹ | ۵۴۲.۶۶ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۵۰۵۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰.۷۸ | (۰.۹۳) | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۵۰۵۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۴۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5