صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۴۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | ۰.۱۱ | ۰ | ۵۰.۶۵ | ۰ |
| ۵۰۴۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۵۰۴۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۵۰۴۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰.۳۸ | ۳۷.۸۴ | ۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۴۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۹.۹۸ | ۶۸.۳۳ |
| ۵۰۴۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۲.۶۵) | (۸۷.۰۶) |
| ۵۰۴۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰.۰۳ | (۱.۷۵) | ۱۳.۵۷ |
| ۵۰۴۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ | ۰ | (۰.۲۴) | (۱.۴۷) | (۵۸.۸۳) |
| ۵۰۴۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۸ | ۰ |
| ۵۰۵۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۴ | ۰ |
| ۵۰۵۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۲.۳۵ | ۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۵۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۷۶ | ۳۵.۸۹ | ۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۵۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۱۶) | (۳۵.۱۷) |
| ۵۰۵۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۳ | (۰.۶۶) | ۱۱.۴۵ | (۹۰.۹۲) |
| ۵۰۵۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۲۰.۵۴ | (۵۱.۹۸) |
| ۵۰۵۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۵ | ۰ |
| ۵۰۵۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۵۰۵۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۱ | ۲۲.۲۲ | ۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۵۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۶۶ | ۲۴.۱۱ | ۱,۰۱۴.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5