صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۴۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۲.۵ | (۹۰.۵۲) |
| ۵۰۴۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۳.۴۵ | ۲۶.۰۴ |
| ۵۰۴۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۴۵ | ۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۴۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۲۷ | (۴.۵۷) |
| ۵۰۴۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۲۱.۹۸ | (۱۴.۶۲) |
| ۵۰۴۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | ۰ |
| ۵۰۴۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۳.۰۳ | (۹۴.۰۲) |
| ۵۰۴۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۵ | ۲۱.۸۵ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۴۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۲) | ۱۷.۷۳ | (۷۸.۷) |
| ۵۰۵۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۲۰.۳۳ | (۹۹.۴۸) |
| ۵۰۵۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۳۱ | ۲۴.۵۷ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۵۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | ۲.۴۸ | ۲۵.۵۹ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۵۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۵۰۵۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
| ۵۰۵۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | ۲.۵۲ | ۲۵.۶۸ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۰۵۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۳۳ | ۲۵.۴۷ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۰۵۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۳.۲۲ | (۴۶.۴۷) |
| ۵۰۵۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۹۴ | ۲۶.۰۶ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۵۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | ۱.۳۶ | ۲۵.۳۹ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5