صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ | (۰.۰۲) | (۰.۰۲) | (۸.۳۵) | (۶.۵۴) |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ | (۰.۰۶) | ۰.۰۴ | (۲۰.۷۳) | ۱۴.۱۹ |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۲ | ۳۰.۱ | ۸.۷۶ |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ | (۰.۱۵) | (۰.۲۱) | (۴۲.۹۱) | (۵۳.۳۱) |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ | (۰.۱۴) | (۰.۳۲) | (۳۹.۷۵) | (۶۸.۴۱) |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۸ | ۰ |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۶۲ | (۳۷.۰۷) |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ | ۰.۲۱ | ۰.۱۶ | ۱۱۵.۶۷ | ۸۲.۳۱ |
| ۵۲۱۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ | (۰.۰۸) | (۰.۳۱) | (۲۴.۴۶) | (۶۷.۷) |
| ۵۲۱۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ | (۰.۰۴) | (۰.۱۶) | (۱۴.۴۴) | (۴۳.۴) |
| ۵۲۱۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ | (۰.۰۷) | (۰.۱۸) | (۲۱.۲۹) | (۴۷.۵۸) |
| ۵۲۱۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۷ | ۰ |
| ۵۲۱۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۹ | ۰ |
| ۵۲۱۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰.۲۷ | (۲۲.۹۹) | ۱۷۰.۸ |
| ۵۲۱۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ | (۰.۱۳) | (۰.۲۲) | (۳۸.۶۸) | (۵۵.۲۸) |
| ۵۲۱۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ | (۰.۴۱) | (۰.۱۳) | (۷۷.۳۳) | (۳۷.۹۱) |
| ۵۲۱۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ | ۰.۱۹ | ۱.۴۳ | ۹۸.۸۴ | ۱۷,۶۵۹.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5