صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ | (۰.۲۳) | (۰.۴۸) | (۵۷.۲۴) | (۸۲.۵۹) |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۹۹) | ۵.۸۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ | (۰.۰۲) | (۰.۸۷) | (۷.۵۷) | (۹۵.۸۹) |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۷ | ۰ |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ | ۰.۲۳ | (۰.۴۸) | ۱۲۹.۵ | (۸۲.۶۶) |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۱۳) | ۳.۲۹ | (۳۷.۳۵) |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۴) | (۰.۳۱) | (۱۲.۸۱) | (۶۷.۵۱) |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰.۴۹ | (۳۶.۰۸) |
| ۵۲۱۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۵۲۱۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۵۲۱۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۱) | ۱۵.۸۱ | (۱.۹۱) |
| ۵۲۱۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰.۱۱ | ۹.۰۷ | ۴۸.۶۵ |
| ۵۲۱۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ | ۰.۱۷ | ۰.۵۶ | ۸۵.۶۱ | ۶۶۶.۸۷ |
| ۵۲۱۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ | ۰.۱ | (۰.۳۸) | ۴۴.۵۶ | (۷۵.۱۶) |
| ۵۲۱۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ | (۰.۰۸) | (۱.۰۲) | (۲۵.۵۲) | (۹۷.۵۹) |
| ۵۲۱۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۸ | ۰ |
| ۵۲۱۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5