ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۷.۸۴ |
۴.۴۹ |
۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۹۱ |
۹.۳۴ |
۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۹.۲۷ |
(۶۴.۶۹) |
۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۵.۹۸ |
۹.۹۱ |
۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۶.۳۱ |
۱۲.۳۸ |
۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۴۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۹.۲۷ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۶.۹۹ |
۲۸۱.۱۸ |
۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۶۸ |
۲۱.۱۸ |
۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۸.۷۱ |
۵۴.۳۱ |
۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۴۶ |
۶۷.۵۶ |
۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۱.۳۳ |
۱۰.۵۹ |
۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۱۸ |
(۵.۹۲) |
۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
|