صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۰۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۲.۱۲ | ۲۶.۳۴ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۰۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۱ | ۰ |
| ۳۹۰۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۹۰۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۸ | ۲۶.۳ | ۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۰۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۳۲ | ۳۵.۶۷ |
| ۳۹۰۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۳ | ۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۰۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۶.۱۸ | (۶۷.۷۶) |
| ۳۹۰۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۴ | ۱۳.۸۱ |
| ۳۹۰۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۹۱۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۹۱۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۶.۳ | ۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۱۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۶.۲۷ | ۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۱۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۲۹ | ۱۱.۱۷ |
| ۳۹۱۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۲۲ | ۶.۲۲ |
| ۳۹۱۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۹ | ۵.۴۷ |
| ۳۹۱۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۹۱۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۹ | ۰ |
| ۳۹۱۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۱۱ | ۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5