صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۳) | ۳۲.۷۱ | (۶۶.۹۳) |
| ۳۹۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۶۲ | ۱۰.۷۹ |
| ۳۹۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۶ | ۰ |
| ۳۹۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۳ | ۰ |
| ۳۹۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۵.۵۹ | (۹.۳۲) |
| ۳۹۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۴۴ | (۳۵.۹۳) |
| ۳۹۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۰.۱ | ۰.۲۱ | ۴۵.۶۹ | ۱۱۴.۶ |
| ۳۹۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۶ | (۳۰.۸۲) |
| ۳۹۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۳) | ۲۴.۳۶ | (۷۹.۴۲) |
| ۳۹۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۹۱۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۱ | ۰ |
| ۳۹۱۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۶۱ | ۴۰.۰۸ |
| ۳۹۱۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۹ | ۲۸.۵ | ۱۰۰.۸۷ |
| ۳۹۱۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۹.۹۶ | ۳۹.۳۳ |
| ۳۹۱۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۲.۶۱ | (۳۱.۶۹) |
| ۳۹۱۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۳۹۱۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۱ | ۰ |
| ۳۹۱۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۹۱۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۸ | ۲۴۵.۴۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5