صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۰۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۲۲ | (۳۵.۲۸) |
| ۳۹۰۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۵.۵۷ | (۵۲.۵) |
| ۳۹۰۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۷۴ | ۲۲.۴۴ |
| ۳۹۰۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۵۴ | ۱۰.۸۲ |
| ۳۹۰۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶ | ۰ |
| ۳۹۰۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۸ | ۰ |
| ۳۹۰۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۶.۵۵ | (۵۶.۱۹) |
| ۳۹۰۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۵۳ | (۴۲.۳) |
| ۳۹۰۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۵۵ | ۱۵.۶۳ |
| ۳۹۱۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۵۲ | ۷.۵ |
| ۳۹۱۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۴۹ | ۸.۸۲ |
| ۳۹۱۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۱ | ۰ |
| ۳۹۱۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۹۱۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۶ | ۷.۲۵ |
| ۳۹۱۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۴ | ۵.۱۱ |
| ۳۹۱۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۴۱ | ۲۳.۵۴ |
| ۳۹۱۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۷ | (۰.۴۶) |
| ۳۹۱۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۴ | ۵۲.۳۳ |
| ۳۹۱۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5