صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۳.۵۹ | ۵۲.۶ |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۳.۴۷ | ۹.۱۵ |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۸۴) | ۲۴.۰۷ | (۹۵.۳۹) |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۱۵ | ۲۸.۸۵ |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۹ | ۰ |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۶ | ۰ |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۱.۱۴ | ۲۹.۳۲ | ۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۶) | ۱۹.۳۸ | (۸۱.۵۹) |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۴) | ۲۲.۸۲ | (۷۶.۸۷) |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۳.۰۵ | ۳۱.۵۳ |
| ۳۸۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۰.۰۶ | ۱.۲۲ | ۲۳.۰۲ | ۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۳۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۵ | ۰ |
| ۳۸۳۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۷ | ۰ |
| ۳۸۳۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۴ | ۰ |
| ۳۸۳۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۲ | ۰ |
| ۳۸۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۳ | ۰ |
| ۳۸۳۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۸ | ۰ |
| ۳۸۳۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۶ | ۰ |
| ۳۸۳۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5