صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹) | ۲۶.۱۸ | (۹۶.۲۷) |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۳.۱۹ | ۲۶.۱۶ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۱.۶۳ | ۲۶.۱۸ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۶.۲۴ | ۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۲۶.۲۶ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۴ | ۰ |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۲ | ۰ |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۶.۰۹ | (۱۸.۵۸) |
| ۳۸۳۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۱۱ | ۲۶.۱۱ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۳۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۲.۵۲ | ۲۶.۰۸ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۳۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۹) | ۲۶.۰۶ | (۷۵.۵۸) |
| ۳۸۳۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۰۸ | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۳۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶ | ۰ |
| ۳۸۳۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
| ۳۸۳۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۰۴ | ۶.۰۹ |
| ۳۸۳۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۳.۱۱ | ۲۵.۹۷ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۳۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۶۵ | ۲۵.۹۹ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5