صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۳.۰۶ | ۱۷.۵۶ |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۱۸ | (۴۶.۸۹) |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۶.۹۱ | ۴۱.۹۲ |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۶.۴۴ | (۳۴.۰۳) |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۹) | ۱۹ | (۹۶.۲۲) |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۲ | ۰ |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۵ | ۰ |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸ | ۰ |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۴.۲۵ | (۳۲.۲۷) |
| ۳۸۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۹.۹۲ | (۱۴.۰۶) |
| ۳۸۳۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۸) | ۲۴.۹۵ | (۹۱.۶۳) |
| ۳۸۳۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۳ | ۰ |
| ۳۸۳۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۵ | ۰ |
| ۳۸۳۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۳.۹۹ | ۲.۹۵ |
| ۳۸۳۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۶.۱۸ | (۶۲.۹۵) |
| ۳۸۳۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۶.۰۶ | ۶۹.۴۵ |
| ۳۸۳۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۵) | ۲۶.۰۳ | (۸۰.۵۶) |
| ۳۸۳۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۴.۱۹ | ۳۰.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5