صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸ | ۰ |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۴.۲۵ | (۳۲.۲۷) |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۹.۹۲ | (۱۴.۰۶) |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۸) | ۲۴.۹۵ | (۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۳ | ۰ |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۵ | ۰ |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۳.۹۹ | ۲.۹۵ |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۶.۱۸ | (۶۲.۹۵) |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۶.۰۶ | ۶۹.۴۵ |
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۵) | ۲۶.۰۳ | (۸۰.۵۶) |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۴.۱۹ | ۳۰.۷ |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۷ | ۰ |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴ | ۰ |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۵۹ | ۳۹۲.۸۸ |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۵.۸۶ | ۳۰.۲۳ |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۶.۱۹ | (۹۴.۶۷) |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۲۱.۴۹ | (۲۷.۴۵) |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۹) | ۳۰.۴۳ | (۹۶.۲۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5