صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۳ | ۱۹.۵۷ | ۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۳.۵۹ | ۲۸.۸۵ | ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۳.۱۹ | ۲۶.۰۶ | ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۹ | ۰ |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۷ | ۰ |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۸۵ | ۲۶.۱۴ | ۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۹ | ۰.۱۲ | ۴۰.۳۳ | ۵۲.۴۱ |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۰.۱۱ | ۲.۳۲ | ۴۸.۲۷ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۵ | ۳۰.۷۸ | ۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۶ | ۰ |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۶) | ۲۷.۴۱ | (۸۷.۲) |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۵۶ | ۳۷.۳۴ | ۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳ | ۰ |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۱ | ۰ |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۹ | ۰ |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۱ | ۰ |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5