صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۴ | ۵۲.۳۳ |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶ | ۰ |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۹۸ | ۰ |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۶.۳۳ | ۹۵.۸۷ |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۶.۳۵ | (۲۲.۶) |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۳۲ | (۳۹.۶۴) |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۲۹ | (۳.۵۹) |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۷ | ۱۵.۸ |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۶ | ۰ |
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰.۴۱ |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۲۱ | ۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۲۳ | ۶.۱۷ |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶) | ۲۸.۲۵ | (۸۹.۰۷) |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۸ | ۰ |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۹ | ۰ |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۷ | ۰ |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۶.۶۴ | ۲۱.۰۱ |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۶۱ | ۹.۲۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5