صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۳.۶۸ | (۳۶.۹۵) |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۴.۳۱ | (۹.۰۲) |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴ | ۰ |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۷ | ۰ |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳ | ۰ |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۳.۰۱ | ۴.۹۱ |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۲.۸۹ | (۷۴.۴۹) |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۳۱ | ۲۴.۰۱ | ۲۰۵.۰۹ |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۳.۸۵ | ۱۳۰.۵۲ |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴۴ | ۰ |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۲.۶۲ | (۵۲.۹۶) |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۲.۶۸ | (۲.۰۷) |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۱.۱۹ | ۲۲.۶ | ۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۲.۶) | ۲۳.۵۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۵ | ۰ |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۱ | ۰ |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5