صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۳ | ۰ |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۶ | ۰ |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۱۶ | ۲۲.۴۸ | ۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۵ | ۲۳.۲۱ | ۱۵۲.۱۲ |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۰.۰۴ | (۰.۵۷) | ۱۵.۹۹ | (۸۷.۳۸) |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۰.۰۶ | (۱.۱۵) | ۲۳.۲۳ | (۹۸.۵۳) |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۲ | ۰ |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۸ | ۰ |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷ | ۰ |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۳.۷۱ | (۳۳.۴۹) |
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۹۹) | ۲۳.۹ | (۹۷.۳۷) |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۲.۹۷ | (۴۳.۶) |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۰.۰۶ | (۱.۳۹) | ۲۳.۶۷ | (۹۹.۴۱) |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۹ | ۰ |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۶ | ۰ |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۳ | ۰ |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۵ | ۰.۸۲ |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۰.۳۹ | (۰.۳۳) | ۳۱۹.۹۳ | (۷۰.۴۹) |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۳.۱۶ | ۲۳.۷۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5