صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۰۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۹ | ۰ |
| ۳۷۰۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۴۲ | (۳۹.۶۳) |
| ۳۷۰۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۴۴ | ۱۰.۴۹ |
| ۳۷۰۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۴۱ | (۴۲.۶) |
| ۳۷۰۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۵.۸۶ | (۴۳.۹۱) |
| ۳۷۰۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۱ | ۰ |
| ۳۷۰۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۸ | ۰ |
| ۳۷۰۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۷۰۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۳۳ | ۱۰.۷۲ |
| ۳۷۱۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۳۵ | ۱۰.۸۴ |
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۶.۳۲ | (۲۳.۳۲) |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۳۴ | (۵۹.۹۸) |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۳۲ | ۱۷.۰۶ |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۲۲ | (۴۳.۴۳) |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۹ | ۵.۱۴ |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۵.۹۹ | ۲.۴۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5