صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۲۱.۴۶ | ۶.۳۳ |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۲۰.۹۴ | ۱۶.۳ |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۹۸) | ۲۰.۳ | (۹۷.۲۹) |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۱ | ۰ |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۲ | ۰ |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۴ | ۰ |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۲۰.۹۲ | ۷۳.۲۷ |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۶۶ | (۴۳.۵۱) |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۷ | (۰.۱۴) |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۲۰.۸ | ۱۶۳.۹۹ |
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۴ | ۰ |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۸ | ۰ |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۲۱.۱۵ | ۱۱.۶۵ |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۲۰.۹ | ۱۳.۳۴ |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۰.۸۷ | (۸۲.۸) |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۲۱.۱ | ۷.۰۵ |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۶ | ۰ |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5