صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۰۷ | ۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۹ | ۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۰۲ | ۲۵.۸۹ |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۵.۹۵ | ۶۷.۴۵ |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۰۵ | (۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۶۳) | ۲۵.۹۴ | (۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۵ | ۲۵.۹۶ | ۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۳ | ۰ |
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۱ | ۰ |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۵.۹۲ | ۸۹.۵ |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۵.۹ | ۷۲.۷۵ |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴۶ | ۲۵.۹۶ | ۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۲) | ۲۵.۴۵ | (۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۲) | ۲۶.۴ | (۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳ | ۰ |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۹۷ | ۲۶.۳۶ | ۳,۲۶۰.۴۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5