صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۳۳ | ۱۰.۷۲ |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۳۵ | ۱۰.۸۴ |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۶.۳۲ | (۲۳.۳۲) |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۳۴ | (۵۹.۹۸) |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۳۲ | ۱۷.۰۶ |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۲۲ | (۴۳.۴۳) |
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۹ | ۵.۱۴ |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۵.۹۹ | ۲.۴۲ |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۱۹ | (۴۴.۰۱) |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲ | ۰ |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۱۵ | ۸.۳ |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۲۲ | (۳۵.۲۸) |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۵.۵۷ | (۵۲.۵) |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۷۴ | ۲۲.۴۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5