صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۸ | ۰ |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۷ | ۰ |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۳ | ۰ |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۲۱.۳۸ | ۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۳۵ | ۹۴.۹۹ |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۴۱ | ۹۱.۴۱ |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۳۷ | (۳۳.۲۷) |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۴ | ۰ |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۱۹.۴۴ | ۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۴۵ | ۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | ۰ |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰ |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۹.۴۹ | (۵۱.۳) |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۵ | ۳۹.۱۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5