صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۱۱ | ۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۷ | ۰ |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۱۵ | ۸.۶۷ |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۱۲ | ۱۱.۴۸ |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۲۸ | ۱۰.۱۷ |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۶ | ۰ |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۵.۵۱ | ۳.۹۴ |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۵۸ | (۴۶.۱۷) |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۵۸ | ۱۰.۶۱ |
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۸) | ۲۶.۵۶ | (۷۴.۷۷) |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۶۷) | ۲۶.۴۹ | (۹۱.۲۴) |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۷ | ۰ |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۹ | ۰ |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۶.۴۲ | (۳۹.۶۳) |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۴۴ | ۱۰.۴۹ |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۶.۴۱ | (۴۲.۶) |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۵.۸۶ | (۴۳.۹۱) |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5