صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۱.۴۳ | ۶۶.۰۵ |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۲۱.۲۳ | (۷۴.۸۶) |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۵ | ۰ |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۹ | ۰ |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۱ | ۰ |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲۵) | ۲۰.۹۷ | (۵۹.۲۹) |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۷ | ۰ |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۷ | ۰ |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۲۱.۰۹ | (۳۷.۳۷) |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۵ | ۰ |
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۲ | ۰ |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۳ | ۰ |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۲۱.۱۴ | ۴۱.۲۷ |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۲۱.۰۷ | ۱۰۱.۸۶ |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۲۰.۹۹ | ۶.۳ |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۵) | ۲۰.۸۳ | (۹۵.۶۲) |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱ | ۰ |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۷ | ۰ |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5