صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۰.۰۶ | ۱.۲۲ | ۲۳.۰۲ | ۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۵ | ۰ |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۷ | ۰ |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۴ | ۰ |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۲ | ۰ |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۳ | ۰ |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۸ | ۰ |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۶ | ۰ |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۶.۱۹ | ۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۲۱ | (۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱ | ۲۶.۲۳ | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰.۰۶ | ۱.۳۵ | ۲۶.۱۴ | ۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۹ | ۰ |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۱ | ۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۱۲ | ۳۳.۳۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5