صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۶ | ۰ |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | (۱.۸۳) | ۱۸.۷۵ | (۹۹.۸۸) |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۴۹ | ۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۵ | ۸۷۲.۸ |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۵۱ | (۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۹ | ۵.۵ |
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۷۵) | ۱۹.۴۳ | (۹۳.۶۷) |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۶۱ | (۲۹.۰۵) |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۹.۵۸ | ۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۹.۶۲ | ۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۶۳ | ۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۶۵ | ۱۵۱.۷۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5