صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۸۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۵۱ | (۴۵.۷۳) |
| ۳۶۸۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۳ | ۰ |
| ۳۶۸۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵ | ۰ |
| ۳۶۸۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۹۴ | ۰ |
| ۳۶۸۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۹ | ۲۶.۹۱ | ۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۸۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۷.۳۴ | (۱۳.۲۳) |
| ۳۶۸۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۷.۲۳ | ۵۱.۷۳ |
| ۳۶۸۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۵۴) | ۲۷.۲۵ | (۸۶.۳۵) |
| ۳۶۸۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۵ | ۰ |
| ۳۶۹۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۲ | ۰ |
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۶.۲۶ | (۳۷.۹۶) |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۵.۱۴ | ۶.۰۵ |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۹ | ۳.۵۶ |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۶.۶ | (۵۱.۷۴) |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۳ | ۰ |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶ | ۰ |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۷.۲۳ | ۹۰.۹۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5