صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۸۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۶.۳ | ۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۸۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۶.۲۷ | ۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۸۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۲۹ | ۱۱.۱۷ |
| ۳۶۸۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۲۲ | ۶.۲۲ |
| ۳۶۸۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۹ | ۵.۴۷ |
| ۳۶۸۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۶۸۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۹ | ۰ |
| ۳۶۸۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۱۱ | ۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۸۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۷ | ۰ |
| ۳۶۹۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۱۵ | ۸.۶۷ |
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۱۲ | ۱۱.۴۸ |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۲۸ | ۱۰.۱۷ |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۶ | ۰ |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۵.۵۱ | ۳.۹۴ |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۵۸ | (۴۶.۱۷) |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۵۸ | ۱۰.۶۱ |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۸) | ۲۶.۵۶ | (۷۴.۷۷) |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۶۷) | ۲۶.۴۹ | (۹۱.۲۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5