صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۸۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۶۶ | (۴۳.۵۱) |
| ۳۶۸۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۷ | (۰.۱۴) |
| ۳۶۸۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۲۰.۸ | ۱۶۳.۹۹ |
| ۳۶۸۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۳۶۸۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۰۴ | ۰ |
| ۳۶۸۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۸ | ۰ |
| ۳۶۸۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۲۱.۱۵ | ۱۱.۶۵ |
| ۳۶۸۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۲۰.۹ | ۱۳.۳۴ |
| ۳۶۸۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۰.۸۷ | (۸۲.۸) |
| ۳۶۹۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۲۱.۱ | ۷.۰۵ |
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۶ | ۰ |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۸ | ۰ |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۹ | ۰ |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۹.۸۴ | (۵۶.۳۷) |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۱.۱۱ | ۲۲.۴۷ |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۰.۹۵ | (۸۲.۸۸) |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۲۰.۵۷ | ۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۶ | ۰ |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5