صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۹.۹۱ | (۵.۸۲) |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۱ | ۰ |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۳ | ۰ |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۸.۲۲ | ۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۶۱ | ۲۸.۷ |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۲۳ | ۴.۰۱ |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۰۶ | ۱۹.۹۸ | ۴,۶۰۲ |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰ |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۴ | ۰ |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۶ | ۰ |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۱.۴۳ | ۶۶.۰۵ |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۲۱.۲۳ | (۷۴.۸۶) |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۵ | ۰ |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۹ | ۰ |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۱ | ۰ |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲۵) | ۲۰.۹۷ | (۵۹.۲۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5