صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۱.۱۴) | ۲۶.۵۲ | (۹۸.۴۹) |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۱ | ۰ |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۵ | ۰ |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۲ | ۰ |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۴۳) | ۲۶.۴۲ | (۷۹.۶۳) |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۲) | ۲۶.۴ | (۹۲.۹۷) |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۴۲ | ۲۲.۳۵ |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۶.۴۴ | (۹۴.۷۲) |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۷ | ۰ |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۰.۰۶ | (۱.۶۲) | ۲۶.۲۹ | (۹۹.۷۴) |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۶.۲۷ | (۳.۷۲) |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۳۸ | ۶.۹ |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۲۲ | ۲۶۹.۱۵ |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۷ | ۰ |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۱۶ | ۱۵.۳۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5