صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶.۲۷ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۶.۲۴ | ۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۱.۱۷) | ۲۶.۲۲ | (۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹) | ۲۶.۱۸ | (۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۳.۱۹ | ۲۶.۱۶ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۱.۶۳ | ۲۶.۱۸ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۶.۲۴ | ۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۲۶.۲۶ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۴ | ۰ |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۲ | ۰ |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۶.۰۹ | (۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۱۱ | ۲۶.۱۱ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۲.۵۲ | ۲۶.۰۸ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۹) | ۲۶.۰۶ | (۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۰۸ | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶ | ۰ |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5