صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۹.۸۴ | (۵۶.۳۷) |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۱.۱۱ | ۲۲.۴۷ |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۰.۹۵ | (۸۲.۸۸) |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۲۰.۵۷ | ۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۶ | ۰ |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۳ | ۰ |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۹ | ۲۱.۳۲ | ۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۸ | ۲۱.۸۲ | ۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۲۱.۷۴ | ۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۷ | ۰ |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۴ | ۰ |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲ | ۰ |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۵ | ۰ |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۹۶ | ۲۱.۴۵ | ۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۲۱.۹۱ | ۱۸.۱۵ |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۲۱.۶۱ | ۲۹۳.۳ |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۹ | ۲۲.۲۹ | ۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5