صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۹.۷۱ | ۷۸.۵ |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۳۰.۷۴ | (۷۳.۳) |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۳۷ | (۷۰.۶۵) |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۰ |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۹.۴۳ | (۲۲.۹۳) |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۴۴ | (۵۴.۴۸) |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۴۵ | (۴.۵۸) |
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۱) | ۱۹.۴۱ | (۸۴.۵۹) |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۵ | ۸۹۸.۰۹ |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۹۴ | ۱۹.۴۷ | ۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۲ | ۸.۳ |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۵۳ | ۶۳۹.۹۲ |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5