صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۵ | ۰ |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۳.۷۴ | (۴.۸۴) |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۳.۷۱ | (۶۷.۵۵) |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۳.۶۸ | (۳۶.۹۵) |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۴.۳۱ | (۹.۰۲) |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴ | ۰ |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۷ | ۰ |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳ | ۰ |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۳.۰۱ | ۴.۹۱ |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۲.۸۹ | (۷۴.۴۹) |
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۳۱ | ۲۴.۰۱ | ۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۳.۸۵ | ۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴۴ | ۰ |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۲.۶۲ | (۵۲.۹۶) |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۲.۶۸ | (۲.۰۷) |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۱.۱۹ | ۲۲.۶ | ۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۲.۶) | ۲۳.۵۵ | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5