صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۳۳ | ۱۰.۷۲ |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۳۵ | ۱۰.۸۴ |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۶.۳۲ | (۲۳.۳۲) |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۳۴ | (۵۹.۹۸) |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۳۲ | ۱۷.۰۶ |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۲۲ | (۴۳.۴۳) |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۹ | ۵.۱۴ |
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۵.۹۹ | ۲.۴۲ |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۶.۱۹ | (۴۴.۰۱) |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲ | ۰ |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۱۵ | ۸.۳ |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۲۲ | (۳۵.۲۸) |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۵.۵۷ | (۵۲.۵) |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۷۴ | ۲۲.۴۴ |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۵۴ | ۱۰.۸۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5