صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۱.۶۳ | ۲۶.۱۸ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۶.۲۴ | ۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۲۶.۲۶ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۴ | ۰ |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۲ | ۰ |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۶.۰۹ | (۱۸.۵۸) |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۱۱ | ۲۶.۱۱ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۲.۵۲ | ۲۶.۰۸ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۹) | ۲۶.۰۶ | (۷۵.۵۸) |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۰۸ | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶ | ۰ |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۰۴ | ۶.۰۹ |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۳.۱۱ | ۲۵.۹۷ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۶۵ | ۲۵.۹۹ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱۷ | ۲۶.۰۱ | ۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶ | ۲۵.۸ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۱ | ۰ |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5