صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۵ | ۸۹۸.۰۹ |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۹۴ | ۱۹.۴۷ | ۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۲ | ۸.۳ |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۵۳ | ۶۳۹.۹۲ |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۶ | ۲۰۱.۳۷ |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۶۵ | (۳.۷) |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۹.۶۶ | ۷۸.۰۶ |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۰۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5