صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۹۹) | ۲۳.۹ | (۹۷.۳۷) |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۲.۹۷ | (۴۳.۶) |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۰.۰۶ | (۱.۳۹) | ۲۳.۶۷ | (۹۹.۴۱) |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۹ | ۰ |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۶ | ۰ |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۳ | ۰ |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۵ | ۰.۸۲ |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۰.۳۹ | (۰.۳۳) | ۳۱۹.۹۳ | (۷۰.۴۹) |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۳.۱۶ | ۲۳.۷۳ |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۵ | ۰ |
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۲ | ۰ |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۹ | ۰ |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۲ | ۰ |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۸) | ۲۳.۰۲ | (۲۵) |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳۸) | ۲۳.۰۸ | (۷۴.۷۱) |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۲.۸۸ | ۲۳.۶۹ |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۶۱) | ۲۲.۳۸ | (۸۹.۱۴) |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۹ | ۰ |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5