صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۶ | ۰ |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۶.۱۹ | ۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۲۱ | (۵۹.۶۹) |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱ | ۲۶.۲۳ | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰.۰۶ | ۱.۳۵ | ۲۶.۱۴ | ۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۹ | ۰ |
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۱ | ۵۳.۶۵ |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۱۲ | ۳۳.۳۲ |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۰۵ | ۳۵.۷۴ |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۰۷ | ۳۹.۳۸ |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۹ | ۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۰۲ | ۲۵.۸۹ |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۵.۹۵ | ۶۷.۴۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5