صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۵۲ | ۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۵۷ | (۳.۱۵) |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۳) | ۱۹.۵۸ | (۷۹.۱۹) |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۹.۵۷ | (۶۰.۷۳) |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | (۱.۲۸) | ۱۹.۶۲ | (۹۹.۰۹) |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۳ | ۲۳.۳۲ |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۶۵ | ۵.۳۹ |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۶۶ | (۵۵.۴۴) |
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۳ | ۰ |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۳۷ | ۵۹.۷۴ |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۳۹ | ۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴ | ۵.۲۱ |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۳۶ | ۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۴۲ | ۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰ |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5