صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰.۰۶ | ۱.۵۳ | ۲۶.۳۷ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۴۷) | ۲۶.۳۹ | (۸۱.۷۹) |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶.۴۱ | ۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۲.۱۲ | ۲۶.۳۴ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۱ | ۰ |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۸ | ۲۶.۳ | ۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۳۲ | ۳۵.۶۷ |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۳ | ۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۶.۱۸ | (۶۷.۷۶) |
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۴ | ۱۳.۸۱ |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۶.۳ | ۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۶.۲۷ | ۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۶.۲۹ | ۱۱.۱۷ |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۲۲ | ۶.۲۲ |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۹ | ۵.۴۷ |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5