صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۱.۷۷ | ۲۶.۷ | ۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۸ | ۰ |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۹ | ۰ |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۱ | ۰ |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۶.۷۳ | ۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۲.۷ | ۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۶.۵۸ | ۵.۸۲ |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۵۱ | (۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۳ | ۰ |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵ | ۰ |
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۹۴ | ۰ |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۹ | ۲۶.۹۱ | ۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۷.۳۴ | (۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۷.۲۳ | ۵۱.۷۳ |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۵۴) | ۲۷.۲۵ | (۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۵ | ۰ |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۲ | ۰ |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۶.۲۶ | (۳۷.۹۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5