صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۹) | ۲۲.۷۳ | (۵۰.۱۹) |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۳.۳۲ | (۷.۹۹) |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۵۸) | ۲۳.۰۷ | (۸۸.۲۳) |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۱ | ۰ |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۴ | ۰ |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳ | ۰ |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۶) | ۲۳.۲۷ | (۶۱.۷۸) |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۳.۵۹ | ۵۲.۶ |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۳.۴۷ | ۹.۱۵ |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۸۴) | ۲۴.۰۷ | (۹۵.۳۹) |
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۱۵ | ۲۸.۸۵ |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۹ | ۰ |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۶ | ۰ |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۱.۱۴ | ۲۹.۳۲ | ۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۶) | ۱۹.۳۸ | (۸۱.۵۹) |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۴) | ۲۲.۸۲ | (۷۶.۸۷) |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۳.۰۵ | ۳۱.۵۳ |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۰.۰۶ | ۱.۲۲ | ۲۳.۰۲ | ۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۷۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5