صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴۴ | ۰ |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۶) | ۲۶.۵۵ | (۸۸.۷۹) |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۲۱.۴۸ | (۴۰.۷۶) |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۹) | ۳۱.۳۸ | (۹۷.۳۲) |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۸۷) | ۲۶.۱۵ | (۹۵.۹۲) |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۵ | ۲۶.۳۹ | ۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۲.۲۹ | ۲۶.۴۱ | ۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۲۴ | ۲۶.۳۸ | ۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۵.۸۶ | ۳۶.۱ |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۸ | ۰ |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۶ | ۰ |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۱۲ | ۲۶.۶۶ | ۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۱۳ | ۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | (۳.۴۸) | ۲۶.۴۷ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5