صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۳.۸۶ | (۹۰.۳۸) |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۶ | ۰ |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۷ | ۰ |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۲.۰۶ | ۳۶.۰۲ |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۴ | ۰ |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۸ | ۲۶.۰۷ | ۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۲۲ | ۰ |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | (۰.۳۲) | ۰.۰۶ | (۶۹.۴۲) | ۲۵.۱۳ |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۴ | ۰ |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۱ | ۰ |
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | ۰.۸۲ | (۰.۱۶) | ۱,۸۶۰.۹۴ | (۴۴.۹۷) |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۲۰.۵۲ | ۴۱.۳۷ |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۴ | (۱.۰۷) | ۱۷.۳۵ | (۹۸) |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | (۱.۰۶) | ۲۲.۱۹ | (۹۷.۹۴) |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۷ | ۰ |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۴ | ۰ |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۱ | ۰ |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | (۰.۲۱) | (۰.۴۷) | (۵۴.۱۹) | (۸۲.۳۸) |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۰.۳ | ۰.۰۱ | ۲۰۳.۶ | ۲.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5