صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۰۳ | ۲۶.۵ |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۱۵ | ۵.۸۴ | ۷۱.۷۵ |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۹ | (۰.۱۴) | ۳۷.۷ | (۴۰.۴۷) |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۵.۱ | (۴۳.۷۲) |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۱ | ۰ |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۴ | (۰.۷۳) | ۱۷.۰۶ | (۹۳.۲۲) |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۴) | ۲۲.۲۹ | (۵۷.۷۸) |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۰۶) | ۹.۳۹ | (۲۰.۸۷) |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۳.۰۹ | (۵۶.۳۶) |
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۳.۱۹ | ۱۲۹.۰۲ |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۲ | ۰ |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۹۳ | (۴۰.۱۹) |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۸) | ۲۸.۵۷ | (۶۴.۱۵) |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰.۱ | (۳.۲۳) | ۴۵.۵۵ |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ | ۰.۳ | (۰.۰۱) | ۲۰۰.۳۱ | (۲.۹۴) |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۵.۸۵ | ۶۷.۰۳ |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5