صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۶ | ۲۵.۸ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۱ | ۰ |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۶۷ | ۲۶.۴۴ | ۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰.۰۶ | ۱.۵۳ | ۲۶.۳۷ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۴۷) | ۲۶.۳۹ | (۸۱.۷۹) |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶.۴۱ | ۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۲.۱۲ | ۲۶.۳۴ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۱ | ۰ |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۸ | ۲۶.۳ | ۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۳۲ | ۳۵.۶۷ |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۵۲ | ۲۶.۳ | ۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۶.۱۸ | (۶۷.۷۶) |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۶.۲۴ | ۱۳.۸۱ |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۳ | ۲۶.۳ | ۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۶.۲۷ | ۵۹۱.۱۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5