صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴ | ۰ |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۵۹ | ۳۹۲.۸۸ |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۵.۸۶ | ۳۰.۲۳ |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۶.۱۹ | (۹۴.۶۷) |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۲۱.۴۹ | (۲۷.۴۵) |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۹) | ۳۰.۴۳ | (۹۶.۲۹) |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۵۷ | ۰ |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴۴ | ۰ |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۶) | ۲۶.۵۵ | (۸۸.۷۹) |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۲۱.۴۸ | (۴۰.۷۶) |
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۹) | ۳۱.۳۸ | (۹۷.۳۲) |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۸۷) | ۲۶.۱۵ | (۹۵.۹۲) |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۵ | ۲۶.۳۹ | ۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۲.۲۹ | ۲۶.۴۱ | ۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۲۴ | ۲۶.۳۸ | ۸,۸۸۸.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5