صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۶.۱۹ | ۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۲۱ | (۵۹.۶۹) |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱ | ۲۶.۲۳ | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰.۰۶ | ۱.۳۵ | ۲۶.۱۴ | ۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۶ | ۰ |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۹ | ۰ |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۶.۱ | ۵۳.۶۵ |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۱۲ | ۳۳.۳۲ |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۶.۰۵ | ۳۵.۷۴ |
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۰۷ | ۳۹.۳۸ |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۹ | ۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۴ | ۰ |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۰۲ | ۲۵.۸۹ |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۵.۹۵ | ۶۷.۴۵ |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۶.۰۵ | (۵۹.۹۴) |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۶۳) | ۲۵.۹۴ | (۹۰.۱۱) |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۵ | ۲۵.۹۶ | ۵۱۳.۴۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5