صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۵۶) | ۱۶.۶ | (۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰.۰۴ | ۱.۵۸ | ۱۶.۷۸ | ۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۳ | ۰ |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۱ | ۰ |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۰.۰۹ | ۳.۷۳ | ۳۸.۴۴ | ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۰.۱۶ | ۱.۸۲ | ۷۷.۳۱ | ۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۰.۰۸ | ۱.۳ | ۳۱.۵۸ | ۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰.۱۱ | ۰.۷۸ | ۵۱.۶۲ | ۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۸ | ۲۴.۴۳ | ۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۲ | (۰.۲۲) |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۷۵ | ۱۷.۹۸ | ۱,۴۵۵.۴۶ |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۲۷) | ۱۷.۷۳ | (۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | (۲.۰۴) | ۲۴.۵۴ | (۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۱۸.۶۱ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۰ | (۲.۱۴) | (۰.۵۸) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۹ | ۰ |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۵ | (۱.۷۹) |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۰.۰۹ | ۲.۰۶ | ۳۷.۵۶ | ۱۶۹,۸۱۸.۱۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5