صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۰.۱۸ | ۱.۴۱ | ۸۹.۴۱ | ۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۳ | ۰ |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۳ | (۱.۳۸) |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۶.۱۱ | (۲۳.۱۷) |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۸.۳۴ | (۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | (۰.۰۲) | (۰.۶۷) | (۶.۷۲) | (۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰.۰۷ | ۲.۱۸ | ۲۹.۴۲ | ۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰.۰۹ | ۱.۳۴ | ۳۹.۲۳ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲ | ۰ |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۶ | (۰.۳۱) |
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰.۰۱ | (۰.۱۸) | ۳.۱۷ | (۴۸.۶۳) |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۳۰.۶۳ | ۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۲.۷۱ | ۱۹.۶۱ | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۲.۶۲ | ۲۹.۵۹ | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۳ | ۳۰.۶۱ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۹ | ۰ |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۷۵ | ۱۵.۰۱ | ۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | (۱.۳۵) | ۱۶.۱۱ | (۹۹.۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5