صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۹ | ۰ |
| ۱۸۸۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
| ۱۸۸۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۶ | ۰ |
| ۱۸۸۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۷۲ | ۱۰.۳۳ | ۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | (۰.۰۴) | (۰.۴۸) | (۱۲.۰۶) | (۸۲.۴۸) |
| ۱۸۸۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | (۰.۰۶) | (۰.۹۵) | (۱۸.۵۲) | (۹۶.۹۴) |
| ۱۸۸۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۰.۱۴ | ۱.۵۳ | ۶۷.۱۸ | ۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۸۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۰.۲۵ | ۲.۷۲ | ۱۴۷.۱۲ | ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۸۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۱۸۹۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۶ | ۰ |
| ۱۸۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۰.۱۲ | ۰.۳۵ | ۵۲.۹۴ | ۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۸۹ | ۱۵.۷۲ | ۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | (۰.۲۷) | (۱.۱) | (۶۲.۱۷) | (۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۰ | (۱.۸) | (۰.۰۴) | (۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۰ | (۲.۳۱) | ۰.۰۴ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۸۹۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۶ | ۰ |
| ۱۸۹۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۳ | ۰ |
| ۱۸۹۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | (۱.۵۹) | ۱۸.۱۸ | (۹۹.۷۱) |
| ۱۸۹۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۲.۵۷ | (۲۹.۹۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5