صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۷۷ | ۲۹.۲۵ | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷ | ۰ |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | (۰.۸۱) |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۸۷) | ۲۰.۲۷ | (۹۵.۹۱) |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | (۲.۳۱) | ۱۷.۴ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | (۲.۴۷) | ۱۸.۳۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۷.۱۲ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰.۶۲ | ۱۲.۸۳ | ۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۶ | ۰ |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۹ | ۰ |
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | (۳.۱۴) | ۱۴.۵۹ | (۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | (۲.۵) | ۱۵.۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰.۱۱ | ۰.۵۳ | ۴۹.۷۶ | ۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۹ | ۰ |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷ | ۰ |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۶ | ۰ |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰.۴۴ |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۴.۱۶ | ۱۸.۷۲ | ۲۹۳,۷۰۵,۸۵۰.۴۷ |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۰.۱۷ | ۲.۵۸ | ۸۸.۶۷ | ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5