صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۲ | (۵.۳۲) | ۵۵.۶۷ |
| ۱۸۸۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | (۰.۰۲) | (۰.۶۴) | (۵.۳۵) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۸۸۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۹۲ | ۳۳.۱۷ | ۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۸۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۴ | ۰ |
| ۱۸۸۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۶ | ۰ |
| ۱۸۸۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۰ |
| ۱۸۸۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۸۸۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۲ | ۰ |
| ۱۸۸۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۱۸۹۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۰.۱۱ | ۰.۶۵ | ۴۶.۷۳ | ۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۹۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | (۰.۰۵) | (۰.۶۴) | (۱۵.۶) | (۹۰.۳۸) |
| ۱۸۹۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰.۴۴ | ۱۳.۱۳ | ۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۹۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
| ۱۸۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۸ | ۰ |
| ۱۸۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۲۹ | ۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۸.۳ | (۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۴۸ | ۱۹.۳ | ۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۰.۱۷ | ۱.۱۴ | ۸۷.۳۸ | ۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۸۸) | (۳.۹۴) | (۹۶.۰۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5