صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۱۹.۵۴ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۴ | ۰ |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۱۷) | ۲۷.۳ | (۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰.۲۱ | ۱.۲۵ | ۱۱۲ | ۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۱۸.۳۲ | ۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | (۰.۴۷) | ۴.۱۱ | (۸۱.۹۵) | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۷) | (۹.۰۳) | (۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶ | ۰ |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۵ | ۰ |
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۵.۵۷ | ۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | (۰.۳۹) | ۰.۶۱ | (۷۵.۹۶) | ۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۰.۸۷ | ۴.۸۹ | ۲,۲۲۳.۰۹ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | ۲.۱ | ۷۳.۶ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | (۰.۰۳) | ۰.۵۲ | (۱۱.۷۷) | ۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۰.۴۱ | ۴.۲۷ | ۳۳۷.۹۴ | ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۰.۴۸ | ۴.۳۸ | ۴۷۷.۹۷ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5