اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۰,۶۳۵	۱۷.۵۱ %	۶۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۷۱	۱۰.۸۲ %	۴۳,۴۰۷	۷۱.۴۶ %	۴۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۱,۴۹۵	۱۷.۷۷ %	۳,۵۰۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۷	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۳۳	۶۷.۱۳ %	۴۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۰,۱۲۹	۱۵.۹۳ %	۳,۹۹۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۶۴	۱۰.۳۲ %	۴۳,۴۳۳	۶۸.۳ %	۳۹۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۲ %	۴,۲۰۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۳	۱۰.۰۹ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷ %	۳۷۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۳ %	۴,۲۰۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۰	۱۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷۲ %	۳۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۳ %	۴,۲۰۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۵۶	۱۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷۴ %	۳۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۰,۶۷۴	۱۶.۶۶ %	۳,۸۳۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۵۲	۱۰.۲۳ %	۴۳,۴۰۳	۶۷.۷۴ %	۳۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۷,۶۶۰	۱۲.۸۸ %	۲,۳۹۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۹	۱۱.۰۱ %	۴۳,۴۰۳	۷۲.۹۶ %	۳۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۶,۹۳۱	۱۱.۱۶ %	۲,۸۴۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۵	۱۰.۵۳ %	۴۶,۳۴۱	۷۴.۵۸ %	۳۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۶,۶۷۸	۱۰.۸۳ %	۲,۳۶۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۲	۱۰.۶ %	۴۳,۸۷۶	۷۱.۱۲ %	۲,۷۸۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...505 »