اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۳,۵۷۱	۵.۷۲ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۶۷	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۴۴ %	۳۰۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۳,۵۷۱	۵.۷۲ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۹	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۴۷ %	۲۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۳,۵۵۳	۵.۶۵ %	۱۷۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۹۳.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۹۷ %	۷۴۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۳,۶۹۹	۵.۸۷ %	۱۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۲	۹۲.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۲ %	۷۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۳,۷۳۸	۵.۹۳ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۴	۹۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۵ %	۷۱۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۲,۶۳۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۲۶	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۴ %	۷۰۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۱۷	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۷ %	۶۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۹	۹۴.۹ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۹ %	۶۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۱	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۲ %	۶۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۳	۹۴.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۵ %	۶۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...505 »