اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۳	۱۴.۹۶ %	۶,۴۳۷	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۲ %	۶۴۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۹	۱۴.۹۵ %	۶,۴۳۴	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۵ %	۶۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۴	۱۴.۹۵ %	۶,۴۳۰	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۸ %	۶۱۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۹۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۹	۱۴.۹۵ %	۶,۴۲۶	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۱۱ %	۵۹۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۹۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۴	۱۴.۹۵ %	۶,۴۲۳	۱۰.۶۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۱۴ %	۵۸۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۲	۱۴.۹۲ %	۶,۴۱۹	۱۰.۶۶ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۲۱ %	۵۶۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۸۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۵	۱۴.۹۵ %	۶,۳۰۵	۱۰.۴۹ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۳۷ %	۵۵۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۶	۱۵.۲۸ %	۶,۴۱۰	۱۰.۶۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۴ %	۵۳۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۷	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۷ %	۵۲۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۳	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۹ %	۵۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...505 »