اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۹۸۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹	۱۴.۹۳ %	۶,۹۷۰	۱۱.۵۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۷۵ %	۳۲۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۹۷۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۴	۱۴.۹۳ %	۶,۹۶۷	۱۱.۵۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۷۸ %	۳۰۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۹۶۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۹	۱۴.۸ %	۶,۹۶۳	۱۱.۴۳ %	۴۳,۴۱۲	۷۱.۲۶ %	۷۶۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۹۶۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۶	۱۴.۹۳ %	۶,۴۶۲	۱۰.۷ %	۴۳,۴۱۲	۷۱.۸۷ %	۷۴۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۸۹۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱	۱۴.۹۲ %	۶,۴۵۹	۱۰.۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۸۸ %	۷۴۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷	۱۴.۹۲ %	۶,۴۵۵	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۱ %	۷۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۲	۱۴.۹۲ %	۶,۴۵۲	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۳ %	۷۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۸	۱۴.۹۶ %	۶,۴۴۸	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۴ %	۶۸۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۹۰۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۳	۱۴.۹۶ %	۶,۴۴۴	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۷ %	۶۷۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۸	۱۴.۹۶ %	۶,۴۴۱	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲ %	۶۵۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...505 »