اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۷۶,۴۸۱	۰.۲۲ %	۲,۴۳۱,۴۸۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۱۹,۵۷۰	۵۸.۸۵ %	۲۶۰,۴۶۰	۰.۱۵ %	۶۵,۰۴۸,۳۰۷	۳۸.۰۱ %	۷۰۳,۳۲۸	۰.۴۱ %	۱,۶۰۲,۷۳۹	۰.۹۴ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۳۷۷,۸۰۵	۰.۲۲ %	۲,۴۳۲,۳۶۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۱,۲۴۸	۵۸.۷۵ %	۳۱۱,۷۱۹	۰.۱۸ %	۶۵,۲۱۳,۸۷۷	۳۸.۰۷ %	۶۹۰,۸۵۵	۰.۴ %	۱,۶۴۴,۰۲۷	۰.۹۶ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۳۷۷,۸۰۵	۰.۲۲ %	۲,۴۳۲,۳۶۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۶۴,۵۰۶	۵۸.۸۳ %	۳۱۱,۶۷۶	۰.۱۸ %	۶۴,۹۳۰,۳۰۷	۳۷.۹۸ %	۶۸۹,۶۱۴	۰.۴ %	۱,۶۴۴,۰۲۷	۰.۹۶ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۷۷,۸۰۵	۰.۲۲ %	۲,۴۳۲,۳۶۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۱,۷۴۷	۵۹.۰۴ %	۹۱۰,۰۷۶	۰.۵۳ %	۶۳,۷۷۱,۱۴۱	۳۷.۴۳ %	۶۶۱,۲۰۷	۰.۳۹ %	۱,۶۴۴,۰۲۷	۰.۹۶ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳۷۸,۳۸۹	۰.۲۲ %	۲,۴۳۲,۵۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۱۵,۸۹۸	۵۸.۷۳ %	۴۶۵,۰۴۴	۰.۲۷ %	۶۵,۰۸۹,۴۶۱	۳۸.۰۳ %	۶۱۳,۹۱۴	۰.۳۶ %	۱,۶۵۶,۶۲۷	۰.۹۷ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۳۷۹,۳۴۴	۰.۲۳ %	۲,۴۳۲,۶۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۷۳۶,۳۳۴	۵۸.۵۵ %	۴۶۴,۹۸۱	۰.۲۸ %	۶۳,۶۷۸,۱۱۰	۳۸.۱۵ %	۵۷۴,۶۲۳	۰.۳۴ %	۱,۶۶۸,۳۶۲	۱ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۷۹,۳۱۴	۰.۲۳ %	۲,۴۳۲,۹۰۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۶۱,۸۵۵	۵۹.۱۲ %	۴۷۲,۲۲۱	۰.۲۹ %	۶۲,۰۴۰,۶۱۲	۳۷.۵۵ %	۵۲۸,۹۷۱	۰.۳۲ %	۱,۶۸۴,۸۳۶	۱.۰۲ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۸۰,۲۱۵	۰.۲۳ %	۲,۴۳۳,۷۴۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۸۵,۹۱۸	۵۹.۵۳ %	۶۵۹,۴۲۵	۰.۴ %	۶۰,۶۵۱,۳۴۳	۳۷ %	۵۰۸,۶۲۸	۰.۳۱ %	۱,۷۱۸,۴۷۳	۱.۰۵ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۷۹,۸۷۷	۰.۲۳ %	۲,۴۳۲,۵۵۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۲۵,۶۲۶	۶۰.۰۶ %	۳۷۹,۰۲۷	۰.۲۳ %	۵۹,۲۹۲,۶۳۳	۳۶.۵۲ %	۶۶۴,۲۹۶	۰.۴۱ %	۱,۶۹۹,۶۴۷	۱.۰۵ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۷۹,۸۷۷	۰.۲۳ %	۲,۴۳۲,۵۵۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۵۲,۰۴۰	۶۰.۲۴ %	۳۷۸,۹۷۶	۰.۲۳ %	۵۸,۷۰۱,۵۸۶	۳۶.۲۹ %	۷۲۸,۳۹۰	۰.۴۵ %	۱,۶۹۹,۶۴۷	۱.۰۵ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...505 »