اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴,۹۶۳	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۳,۱۴۸	۳۸.۱۳ %	۱,۱۵۴,۸۲۷	۰.۷۹ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۹ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۰,۸۴۱	۵۷.۳ %	۹۷,۹۴۰	۰.۰۷ %	۵۸,۸۲۸,۵۳۶	۳۹.۴ %	۱,۰۹۶,۲۳۸	۰.۷۳ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۷ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۰۰,۱۱۷	۵۷.۳۳ %	۹۷,۹۲۷	۰.۰۷ %	۵۸,۷۴۶,۹۰۱	۳۹.۳۹ %	۱,۰۵۳,۲۶۵	۰.۷۱ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۷ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۰,۲۱۳	۵۷.۳۷ %	۹۷,۹۱۴	۰.۰۷ %	۵۸,۶۲۷,۷۷۲	۳۹.۳۷ %	۱,۰۲۳,۴۹۷	۰.۶۹ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۷ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۶,۸۵۰	۵۷.۴۳ %	۸۴۷,۹۳۳	۰.۵۷ %	۵۷,۷۶۲,۳۴۹	۳۸.۸۳ %	۹۷۵,۵۵۵	۰.۶۶ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۷ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳۹۸,۹۰۱	۰.۲۷ %	۱,۴۶۶,۷۶۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۸۴,۶۲۱	۵۷.۶۷ %	۲۸۴,۷۸۷	۰.۱۹ %	۵۷,۶۸۰,۸۷۰	۳۸.۹۶ %	۹۳۷,۷۳۴	۰.۶۳ %	۱,۸۹۴,۳۳۰	۱.۲۸ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۳۹۹,۳۷۷	۰.۲۷ %	۱,۴۸۰,۹۴۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۲۲,۳۲۱	۵۷.۶۴ %	۲۹۲,۴۴۱	۰.۲ %	۵۷,۷۳۶,۷۶۸	۳۹ %	۸۹۶,۵۵۲	۰.۶۱ %	۱,۸۹۸,۵۳۳	۱.۲۸ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۴۰۰,۶۹۸	۰.۲۷ %	۱,۵۱۴,۰۷۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۵۸,۸۲۳	۵۷.۳۳ %	۱,۰۸۲,۵۸۴	۰.۷۳ %	۵۷,۷۰۲,۶۷۳	۳۸.۸ %	۸۴۹,۲۰۷	۰.۵۷ %	۱,۹۰۶,۲۷۴	۱.۲۸ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴۰۱,۷۸۴	۰.۲۷ %	۱,۴۸۰,۷۳۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۷۳,۲۰۰	۵۷.۸ %	۲۶۷,۹۹۳	۰.۱۸ %	۵۷,۶۵۵,۰۰۲	۳۸.۸۵ %	۸۸۷,۷۲۷	۰.۶ %	۱,۹۲۶,۹۴۱	۱.۳ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۴۰۳,۴۵۲	۰.۲۷ %	۱,۵۲۱,۲۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۸,۶۳۱	۵۷.۴۸ %	۴۳۲,۸۹۱	۰.۲۹ %	۵۸,۲۱۰,۳۶۳	۳۹.۰۴ %	۸۵۷,۲۷۳	۰.۵۷ %	۱,۹۷۵,۶۲۷	۱.۳۲ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...505 »