صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴۱۲,۱۰۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۵۵۶,۰۷۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۰۰,۴۴۱ | ۵۳.۲۶ % | ۲۴۹,۹۶۰ | ۰.۱۹ % | ۵۷,۵۷۱,۱۱۷ | ۴۳.۰۱ % | ۷۷۸,۱۰۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۹۹۸,۴۳۳ | ۱.۴۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۴۰۹,۸۴۳ | ۰.۳۱ % | ۱,۵۲۵,۷۸۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۷۳,۷۹۸ | ۵۳.۴۱ % | ۷۰۳,۵۲۵ | ۰.۵۳ % | ۵۶,۸۱۵,۶۱۹ | ۴۲.۵۸ % | ۷۳۹,۹۳۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۶۸,۰۱۵ | ۱.۴۷ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۴۰۷,۵۲۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۵۴۳,۶۱۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۳,۷۴۱ | ۵۳.۶ % | ۲۴۱,۷۷۴ | ۰.۱۸ % | ۵۶,۷۷۹,۲۱۲ | ۴۲.۷۳ % | ۷۲۷,۷۳۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۵۸,۵۵۰ | ۱.۴۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۴۰۴,۶۱۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۵۲۲,۲۳۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۷۵,۶۷۲ | ۵۳.۸۷ % | ۲۴۹,۲۲۴ | ۰.۱۹ % | ۵۶,۱۶۰,۷۵۸ | ۴۲.۵ % | ۶۸۹,۳۷۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۹۳۳,۴۵۹ | ۱.۴۶ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۴۰۵,۵۲۷ | ۰.۳۱ % | ۱,۵۵۸,۵۱۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۷۵,۵۹۴ | ۵۴.۲۵ % | ۱۶۱,۸۹۹ | ۰.۱۲ % | ۵۵,۲۶۵,۶۳۸ | ۴۲.۱۲ % | ۶۷۸,۱۳۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۹۵۷,۴۰۱ | ۱.۴۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۴۰۷,۷۶۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۰۵,۸۸۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۲۱,۵۶۴ | ۵۴.۲۹ % | ۶۳۹,۳۸۱ | ۰.۴۹ % | ۵۴,۵۷۹,۹۴۱ | ۴۱.۶۷ % | ۶۶۴,۷۶۰ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۷۵,۱۵۸ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۴۰۷,۷۶۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۰۵,۸۸۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۶۹,۴۳۹ | ۵۴.۴ % | ۶۳۹,۲۹۳ | ۰.۴۹ % | ۵۴,۳۳۶,۲۱۸ | ۴۱.۵۹ % | ۶۲۰,۴۸۶ | ۰.۴۷ % | ۱,۹۷۵,۱۵۸ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۴۰۷,۷۶۰ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۵,۸۸۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۱۷,۳۹۲ | ۵۴.۹ % | ۳۴۴,۱۳۹ | ۰.۲۷ % | ۵۳,۴۲۳,۲۷۷ | ۴۱.۳ % | ۵۸۱,۵۴۱ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۷۵,۱۵۸ | ۱.۵۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴۰۵,۴۲۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۶۰,۴۵۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۶۹,۱۹۸ | ۵۵.۳ % | ۴۹۲,۴۵۶ | ۰.۳۸ % | ۵۲,۳۸۲,۲۵۲ | ۴۰.۸۱ % | ۵۹۷,۶۵۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۹۳۴,۲۵۲ | ۱.۵۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴۰۴,۳۱۲ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۶۶,۶۹۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۱۶,۹۴۵ | ۵۶.۱۴ % | ۴۵۵,۴۷۷ | ۰.۳۶ % | ۵۰,۳۸۶,۷۵۱ | ۳۹.۸۹ % | ۶۷۹,۵۴۲ | ۰.۵۴ % | ۱,۹۱۹,۶۷۴ | ۱.۵۲ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5