صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴۰۵,۷۲۶ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۵۸,۹۲۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۶,۳۶۵ | ۵۶.۸۱ % | ۹۵۵,۷۵۶ | ۰.۷۷ % | ۴۸,۳۷۲,۷۸۵ | ۳۸.۷۸ % | ۶۸۵,۵۳۷ | ۰.۵۵ % | ۱,۸۹۵,۲۰۰ | ۱.۵۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴۰۷,۰۷۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۰۵,۷۹۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۱۳,۴۹۶ | ۵۶.۹ % | ۴۵۸,۶۹۹ | ۰.۳۷ % | ۴۸,۵۷۰,۸۵۷ | ۳۹.۰۳ % | ۶۸۶,۵۸۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۱۷,۰۳۵ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴۱۲,۴۹۶ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۴۱,۱۷۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۶۰,۶۳۲ | ۵۷.۲۷ % | ۱۸۳,۱۵۷ | ۰.۱۵ % | ۴۸,۰۰۸,۰۶۳ | ۳۸.۸۶ % | ۶۴۷,۸۳۵ | ۰.۵۲ % | ۱,۹۰۱,۸۹۲ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴۱۲,۴۹۶ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۴۱,۱۷۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۰۷,۸۳۵ | ۵۷.۳۵ % | ۱۸۳,۱۳۲ | ۰.۱۵ % | ۴۷,۸۳۳,۴۸۶ | ۳۸.۸ % | ۶۰۹,۱۸۲ | ۰.۴۹ % | ۱,۹۰۱,۸۹۲ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۱۲,۴۹۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۴۱,۱۷۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۵۶,۰۹۴ | ۵۷.۵۴ % | ۱۸۳,۱۰۷ | ۰.۱۵ % | ۴۷,۴۳۶,۷۲۹ | ۳۸.۶۳ % | ۵۷۳,۶۰۷ | ۰.۴۷ % | ۱,۹۰۱,۸۹۲ | ۱.۵۵ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۱۵,۸۰۳ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۸۷,۳۲۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۱۲,۵۳۳ | ۵۳.۴۹ % | ۳,۷۷۷,۰۱۹ | ۲.۸۶ % | ۵۳,۰۸۶,۱۶۱ | ۴۰.۲۱ % | ۵۱۷,۵۳۴ | ۰.۳۹ % | ۱,۹۱۸,۷۲۴ | ۱.۴۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۱۹,۴۷۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۷۳۲,۶۱۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۳۳,۳۰۵ | ۴۹.۵۷ % | ۱,۲۳۱,۷۶۶ | ۱.۰۵ % | ۵۳,۲۲۳,۶۰۱ | ۴۵.۴۶ % | ۴۹۴,۳۷۷ | ۰.۴۲ % | ۱,۹۳۲,۶۲۷ | ۱.۶۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۱۵,۸۰۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۶۹۹,۸۵۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۸۶,۷۱۴ | ۵۰.۳۴ % | ۶۵۷,۲۹۷ | ۰.۵۷ % | ۵۲,۰۰۸,۱۵۴ | ۴۵.۱۵ % | ۵۳۸,۲۲۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۸۸۶,۹۳۶ | ۱.۶۴ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۱۵,۸۰۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۶۹۹,۸۵۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۸۶,۷۱۴ | ۵۰.۳۴ % | ۶۵۷,۲۹۷ | ۰.۵۷ % | ۵۲,۰۰۸,۱۵۴ | ۴۵.۱۵ % | ۵۳۸,۲۲۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۸۸۶,۹۳۶ | ۱.۶۴ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۳۹۳,۲۸۵ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۵۱,۰۳۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۴۲,۴۵۷ | ۵۰.۲۴ % | ۷۸,۶۰۲ | ۰.۰۷ % | ۵۲,۷۷۷,۹۸۸ | ۴۵.۷۶ % | ۶۹۶,۹۹۰ | ۰.۶ % | ۱,۷۸۳,۶۰۴ | ۱.۵۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5