اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۴۰۳,۴۵۲	۰.۲۷ %	۱,۵۲۱,۲۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۴۶,۶۸۴	۵۷.۵۲ %	۴۳۲,۸۳۳	۰.۲۹ %	۵۸,۰۸۶,۷۷۵	۳۹.۰۱ %	۸۴۱,۹۹۴	۰.۵۷ %	۱,۹۷۵,۶۲۷	۱.۳۳ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۴۰۳,۴۵۲	۰.۲۷ %	۱,۵۲۱,۲۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۸۴,۴۰۹	۵۷.۵۶ %	۴۳۲,۷۷۴	۰.۲۹ %	۵۷,۹۵۴,۵۲۷	۳۸.۹۸ %	۸۱۳,۳۵۱	۰.۵۵ %	۱,۹۷۵,۶۲۷	۱.۳۳ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴۰۳,۴۵۲	۰.۲۷ %	۱,۵۲۱,۲۹۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۲۲,۹۷۳	۵۷.۶۵ %	۴۳۲,۷۱۵	۰.۲۹ %	۵۷,۷۰۳,۳۲۹	۳۸.۹ %	۷۸۳,۰۴۱	۰.۵۳ %	۱,۹۷۵,۶۲۷	۱.۳۳ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۴۰۴,۸۸۳	۰.۲۷ %	۱,۵۶۰,۷۳۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۶۱,۲۱۰	۵۷.۹۷ %	۹۵۶,۳۱۱	۰.۶۵ %	۵۶,۱۹۱,۰۳۴	۳۸.۱۲ %	۸۳۶,۳۴۶	۰.۵۷ %	۲,۰۰۵,۰۴۶	۱.۳۶ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۰۴,۵۵۵	۰.۲۵ %	۱,۵۶۵,۵۵۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۰۰,۴۸۴	۵۲.۸۹ %	۸۸۰,۷۱۰	۰.۵۵ %	۷۰,۳۶۹,۷۲۴	۴۳.۵۸ %	۸۴۴,۸۷۰	۰.۵۲ %	۲,۰۰۰,۲۳۳	۱.۲۴ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴۰۵,۶۶۵	۰.۲۸ %	۱,۶۰۱,۴۳۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۴,۰۷۰	۴۸.۱ %	۷۱۶,۷۵۵	۰.۴۹ %	۷۰,۳۸۷,۸۴۷	۴۸.۱۱ %	۸۲۲,۵۱۵	۰.۵۶ %	۲,۰۱۱,۴۷۰	۱.۳۷ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۴۰۵,۵۰۸	۰.۲۸ %	۱,۶۱۴,۷۷۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۷۸,۵۵۱	۴۷.۹۶ %	۱۵۳,۱۶۰	۰.۱ %	۷۱,۴۷۹,۹۸۷	۴۸.۶۵ %	۷۹۰,۹۶۵	۰.۵۴ %	۲,۰۱۴,۸۷۶	۱.۳۷ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۴۰۵,۵۰۸	۰.۲۸ %	۱,۶۱۴,۷۷۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۶,۶۸۹	۴۸.۰۳ %	۱۵۳,۱۳۹	۰.۱ %	۷۱,۱۸۳,۰۷۳	۴۸.۵۴ %	۸۴۴,۸۴۴	۰.۵۸ %	۲,۰۱۴,۸۷۶	۱.۳۷ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۰۵,۵۰۸	۰.۲۸ %	۱,۶۱۴,۷۷۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۶,۳۶۷	۴۸.۱۴ %	۱,۶۱۵,۳۱۱	۱.۱ %	۶۹,۳۴۲,۲۳۰	۴۷.۴۳ %	۸۲۶,۰۳۷	۰.۵۷ %	۲,۰۱۴,۸۷۶	۱.۳۸ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴۰۴,۸۵۴	۰.۲۸ %	۱,۵۹۰,۱۲۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۵۷,۶۸۷	۴۸.۳۵ %	۷۰۳,۸۹۶	۰.۴۹ %	۶۹,۴۵۴,۹۴۰	۴۷.۸۶ %	۷۸۸,۵۰۹	۰.۵۴ %	۲,۰۰۷,۳۶۶	۱.۳۸ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...505 »