اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴۲۲,۹۷۶	۰.۳ %	۱,۴۶۱,۱۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۴۲,۵۶۷	۵۶.۵۵ %	۱,۷۲۰,۰۸۶	۱.۲ %	۵۵,۸۹۴,۰۰۰	۳۹ %	۸۹۲,۵۰۳	۰.۶۲ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۲ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۴۲۲,۹۷۶	۰.۳ %	۱,۴۶۱,۱۶۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۸۳,۳۲۳	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۱,۸۱۴	۳۹.۸۲ %	۹۱۰,۹۶۰	۰.۶۴ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۳ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۲۲,۹۷۶	۰.۳ %	۱,۴۶۱,۱۶۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۳,۷۵۱	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵۶,۲۰۷,۳۴۳	۳۹.۶۵ %	۸۶۶,۵۰۸	۰.۶۱ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۳ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۲۲,۹۷۶	۰.۲۹ %	۱,۴۶۱,۱۶۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۷۹,۱۵۱	۵۷.۰۸ %	۴,۵۷۰,۹۷۹	۳.۱۸ %	۵۲,۴۳۲,۳۹۳	۳۶.۵۱ %	۸۶۷,۴۴۹	۰.۶ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۲ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۸ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۰۸,۷۲۹	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۶۷,۴۷۹	۳۶.۸۴ %	۵,۱۶۴,۰۱۶	۳.۵۹ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۱ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۸ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۴۷,۴۲۳	۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۷,۷۴۵	۳۶.۸۳ %	۵,۱۲۱,۳۰۴	۳.۵۷ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۲ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۸ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۸۴,۸۰۹	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۹,۴۶۷	۳۶.۹۴ %	۵,۰۸۴,۲۱۴	۳.۵۴ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۱ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۲۱,۰۱۵	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۵۰,۴۴۲	۳۷.۶۴ %	۵,۰۷۵,۳۵۴	۳.۵ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۷,۲۲۲	۵۵.۹ %	۴۰۵,۱۸۳	۰.۲۸ %	۵۵,۱۵۶,۸۱۲	۳۷.۷۶ %	۵,۱۱۴,۱۷۴	۳.۵ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۹ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...505 »