اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۷۹,۸۷۷	۰.۲۴ %	۲,۴۳۲,۵۵۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۷۷,۳۶۵	۶۰.۷۳ %	۲,۹۰۵,۲۲۴	۱.۸۱ %	۵۴,۸۲۱,۷۱۹	۳۴.۱۹ %	۷۲۸,۹۰۱	۰.۴۵ %	۱,۶۹۹,۶۴۷	۱.۰۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷۹,۰۵۸	۰.۲۱ %	۲,۴۳۲,۵۵۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۰۶,۹۰۳	۵۳.۵۴ %	۳,۱۸۶,۸۳۴	۱.۷۵ %	۷۵,۸۵۱,۶۴۲	۴۱.۷۴ %	۸۸۰,۳۳۷	۰.۴۸ %	۱,۷۰۵,۳۸۳	۰.۹۴ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸۰,۲۹۷	۰.۲۴ %	۲,۵۲۹,۰۵۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۶۳,۴۳۹	۴۷.۴۹ %	۲,۲۷۲,۱۳۸	۱.۴۳ %	۷۵,۵۰۹,۲۱۷	۴۷.۵۱ %	۱,۰۶۵,۱۰۴	۰.۶۷ %	۱,۷۰۰,۲۸۹	۱.۰۷ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۸۰,۶۸۳	۰.۲۴ %	۲,۵۲۹,۰۵۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۵,۰۷۳	۴۷.۵۴ %	۹۸۰,۱۵۹	۰.۶۲ %	۷۶,۷۴۲,۸۸۲	۴۸.۳ %	۱,۰۳۳,۱۰۶	۰.۶۵ %	۱,۶۹۰,۴۵۶	۱.۰۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۸۰,۵۹۱	۰.۲۴ %	۲,۵۱۷,۵۳۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۷۵,۸۶۵	۴۷.۵۱ %	۱,۰۷۹,۲۷۲	۰.۶۸ %	۷۶,۶۷۵,۶۱۴	۴۸.۲۶ %	۱,۰۲۷,۵۴۲	۰.۶۵ %	۱,۷۰۷,۶۱۷	۱.۰۷ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳۸۰,۴۷۳	۰.۲۴ %	۲,۵۰۴,۲۹۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۲۱,۹۸۷	۴۷.۴۱ %	۱,۵۵۷,۲۱۲	۰.۹۸ %	۷۶,۵۰۳,۴۳۱	۴۸.۰۹ %	۱,۰۱۸,۹۸۶	۰.۶۴ %	۱,۷۰۲,۴۴۹	۱.۰۷ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۸۰,۴۷۳	۰.۲۴ %	۲,۵۰۴,۲۹۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۰,۶۰۳	۴۷.۴۶ %	۱,۵۵۷,۰۰۲	۰.۹۸ %	۷۶,۲۳۷,۴۵۳	۴۸.۰۱ %	۱,۰۴۸,۹۰۲	۰.۶۶ %	۱,۷۰۲,۴۴۹	۱.۰۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۸۰,۴۷۳	۰.۲۴ %	۲,۵۰۴,۲۹۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۱۶,۳۰۱	۴۷.۶۸ %	۱,۶۲۸,۹۶۱	۱.۰۳ %	۷۵,۳۸۶,۱۶۵	۴۷.۷۳ %	۱,۰۳۳,۹۹۳	۰.۶۵ %	۱,۷۰۲,۴۴۹	۱.۰۸ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۸۰,۳۱۸	۰.۲۴ %	۲,۱۹۱,۰۰۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۶۶,۱۰۰	۴۸.۰۱ %	۱,۰۲۹,۰۷۱	۰.۶۶ %	۷۵,۱۷۴,۸۸۰	۴۷.۹۵ %	۱,۰۵۹,۴۰۶	۰.۶۸ %	۱,۶۸۱,۵۵۵	۱.۰۷ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...505 »