اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱	۱۵.۲۷ %	۶,۳۹۹	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۲ %	۴۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۶	۱۵.۲۷ %	۶,۳۹۶	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۵ %	۴۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۹۰۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱	۱۱.۵۸ %	۸,۵۶۸	۱۴.۲۳ %	۴۳,۴۵۴	۷۲.۱۵ %	۴۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۹۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷	۱۱.۵۷ %	۸,۵۶۳	۱۴.۲۲ %	۴۳,۴۵۴	۷۲.۱۸ %	۴۴۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۹۰۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۴	۱۱.۵۷ %	۸,۵۹۵	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۱۵ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۹۰۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۱.۵۷ %	۸,۵۹۰	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۱۸ %	۴۱۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۹۰۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۱۱.۵۷ %	۸,۵۸۶	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۲ %	۳۹۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۹۰۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۳	۱۱.۵۷ %	۸,۵۸۱	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۲۳ %	۳۸۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۹	۱۱.۵۷ %	۸,۵۷۶	۱۴.۲۷ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۲۶ %	۳۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۸۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۷	۱۱.۹۹ %	۸,۵۷۲	۱۴.۲ %	۴۳,۴۱۷	۷۱.۹۴ %	۳۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...505 »