اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۴	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۳	۱۷.۱۲ %	۶,۷۲۳	۱۰.۷۳ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۸۵ %	۵۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۰۶/۰۳	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۹	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۸۹ %	۵۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۰۶/۰۲	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۱	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۵	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۹۳ %	۴۹۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۵	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۲	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۹۷ %	۴۶۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۸۶۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۴	۱۷.۶۶ %	۶,۳۵۳	۱۰.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۹ %	۹۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۸	۱۷.۲۱ %	۶,۳۵۳	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۱ %	۹۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۲	۱۷.۲۱ %	۶,۳۴۹	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۵ %	۸۹۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۴	۱۷.۲ %	۶,۳۴۹	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۸ %	۸۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۱۶.۹۷ %	۶,۳۴۵	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۰۲ %	۸۴۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۵	۱۶.۹۷ %	۶,۳۴۱	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۰۶ %	۸۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...505 »