اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۲۷۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۲	۱۳.۶۹ %	۶,۳۳۸	۱۰.۳۳ %	۴۵,۶۴۷	۷۴.۴ %	۶۶۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۲۷۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۳	۱۳.۲۲ %	۶,۳۳۵	۱۰.۳۱ %	۴۶,۰۲۹	۷۴.۹۲ %	۶۵۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۲۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۱۲.۷۱ %	۶,۳۳۱	۱۰.۳۷ %	۴۶,۰۲۹	۷۵.۳۹ %	۶۳۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۹۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۰	۱۲.۳۸ %	۶,۳۲۷	۱۰.۱ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۹۲ %	۶۲۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۹۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۶	۱۲.۳۸ %	۶,۳۲۴	۱۰.۱ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۹۵ %	۶۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۹۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۲	۱۲.۳۸ %	۶,۳۲۰	۱۰.۰۹ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۹۸ %	۵۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۹۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۶	۱۲.۲۸ %	۶,۳۱۶	۱۰.۰۱ %	۴۷,۴۰۲	۷۵.۱۵ %	۵۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۹۸۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۲	۱۲.۲۸ %	۶,۳۱۳	۱۰.۰۱ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۴۶ %	۱,۰۱۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۹۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۱۰.۵۱ %	۶,۳۰۹	۱۰.۲۳ %	۴۶,۸۶۸	۷۶.۰۱ %	۹۹۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۹۵۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۷	۱۰.۵۱ %	۶,۳۰۵	۱۰.۲۳ %	۴۷,۳۲۱	۷۶.۷۷ %	۵۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...505 »