اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۷,۳۸۲	۱۱.۴۲ %	۱,۹۰۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۵.۷ %	۶,۳۴۲	۹.۸۱ %	۴۳,۵۲۶	۶۷.۳۴ %	۶۴۴	۱ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۷,۴۲۰	۱۱.۳۲ %	۲,۱۰۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۴	۶.۷۶ %	۶,۳۳۹	۹.۶۷ %	۴۳,۵۲۶	۶۶.۴ %	۶۲۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۷,۴۴۰	۱۱.۵۲ %	۲,۱۱۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴	۵.۳۲ %	۶,۳۳۵	۹.۸۱ %	۴۳,۵۳۰	۶۷.۳۸ %	۶۷۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۷,۴۴۰	۱۱.۵۲ %	۲,۱۱۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲	۵.۳۱ %	۶,۳۳۲	۹.۸ %	۴۳,۵۳۰	۶۷.۴ %	۶۶۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۷,۴۴۰	۱۱.۵۲ %	۲,۱۱۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۵.۳۱ %	۶,۳۲۸	۹.۸ %	۴۳,۵۳۰	۶۷.۴۲ %	۶۴۴	۱ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۷,۴۴۶	۱۱.۵ %	۲,۱۱۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸	۵.۲۹ %	۶,۳۲۵	۹.۷۷ %	۴۳,۷۵۳	۶۷.۵۶ %	۶۲۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۷,۴۵۹	۱۱.۵۲ %	۲,۱۱۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۳	۵.۳ %	۶,۳۲۱	۹.۷۶ %	۴۳,۷۵۳	۶۷.۵۸ %	۶۱۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۷,۵۲۵	۱۱.۵۹ %	۲,۲۶۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱	۵.۲۷ %	۶,۳۱۸	۹.۷۳ %	۴۳,۷۵۳	۶۷.۳۸ %	۵۳۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۷,۵۲۸	۱۱.۶۴ %	۲,۲۹۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸	۴.۵۱ %	۶,۳۱۴	۹.۷۶ %	۴۳,۵۳۳	۶۷.۲۹ %	۹۵۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۷,۵۶۵	۱۱.۷ %	۲,۳۲۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲	۴.۵۲ %	۶,۳۱۱	۹.۷۶ %	۴۳,۵۳۳	۶۷.۳۱ %	۹۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...505 »