اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۸۸۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۷	۱۷.۷۵ %	۶,۳۶۹	۱۰.۲۷ %	۴۳,۴۰۱	۷۰ %	۳۲۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۸۸۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۱	۱۷.۷۵ %	۶,۳۶۶	۱۰.۲۷ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۰۳ %	۳۰۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۵	۱۷.۵۱ %	۶,۳۶۲	۱۰.۱۳ %	۴۴,۹۰۶	۷۱.۵۳ %	۲۹۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۵	۱۵.۵۳ %	۶,۳۵۸	۱۰.۳۷ %	۴۴,۹۳۶	۷۳.۲۸ %	۲۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۳۴ %	۶,۳۵۵	۱۰.۳۹ %	۴۴,۹۳۶	۷۳.۴۴ %	۲۸۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۲۷۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۰	۱۵.۰۸ %	۶,۳۵۱	۱۰.۲۲ %	۴۵,۳۷۶	۷۳.۰۳ %	۷۴۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۰	۲۳.۱۹ %	۶,۳۵۵	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۰۵ %	۷۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲۳.۱۸ %	۶,۳۵۱	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۰۷ %	۷۱۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۳	۲۳.۱۸ %	۶,۳۴۸	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۱ %	۷۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۲۶۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۶,۳۴۲	۱۰.۳۸ %	۴۵,۳۷۶	۷۴.۲۶ %	۶۸۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...505 »