اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۳,۶۳۴	۵.۶۶ %	۳۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۷	۹.۹۴ %	۶,۳۷۱	۹.۹۳ %	۴۳,۹۹۷	۶۸.۵۶ %	۲,۷۹۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۳,۶۵۵	۵.۷ %	۳۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۳	۹.۹۴ %	۶,۳۶۷	۹.۹۳ %	۴۳,۹۹۷	۶۸.۵۹ %	۲,۷۷۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۶,۸۸۷	۱۰.۵۸ %	۶۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۶	۸.۵۴ %	۶,۳۶۴	۹.۷۸ %	۴۳,۹۹۷	۶۷.۵۹ %	۴۴۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۶,۸۹۴	۱۰.۵۴ %	۹۵۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۸.۴۹ %	۶,۳۶۰	۹.۷۲ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۲۷ %	۴۲۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۶,۹۲۸	۱۰.۶۸ %	۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۱	۷.۶۳ %	۶,۳۵۷	۹.۸ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۸۷ %	۴۵۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۶,۹۲۸	۱۰.۶۹ %	۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۸	۷.۶۳ %	۶,۳۵۳	۹.۸ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۹ %	۴۴۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۶,۹۲۸	۱۰.۶۹ %	۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۷.۶۳ %	۶,۳۴۹	۹.۸ %	۴۳,۵۲۶	۶۷.۱۶ %	۹۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۷,۰۰۲	۱۰.۸۴ %	۹۶۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵	۶.۹۳ %	۶,۳۵۰	۹.۸۳ %	۴۳,۵۲۶	۶۷.۳۷ %	۱,۱۸۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۷,۳۸۲	۱۱.۴۲ %	۱,۹۰۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴	۵.۷ %	۶,۳۴۶	۹.۸۱ %	۴۳,۵۲۶	۶۷.۳۲ %	۶۵۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...505 »