اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۸	۸,۴۰۰	۱۲.۹۹ %	۲,۰۷۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۴.۵۶ %	۶,۳۷۷	۹.۸۶ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۱۶ %	۳۳۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۸,۴۵۲	۱۳.۰۷ %	۲,۰۵۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۴.۵۶ %	۶,۳۷۳	۹.۸۶ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۱۸ %	۳۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۸,۴۴۰	۱۳.۱ %	۱,۵۴۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۵	۴.۵۷ %	۶,۳۷۰	۹.۸۹ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۴۱ %	۶۰۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸	۴.۵۶ %	۶,۳۶۶	۹.۷۸ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۱ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۶	۴.۵۶ %	۶,۳۶۳	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۳ %	۲۷۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۹,۰۸۳	۱۳.۹۶ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۴.۵۶ %	۶,۳۵۹	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۵ %	۲۵۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۹,۸۰۱	۱۵.۲۲ %	۱,۷۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۶	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۷ %	۴۷۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۹,۶۷۶	۱۵.۰۳ %	۱,۷۷۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۲	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۹ %	۴۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۹,۷۲۱	۱۵.۱۱ %	۱,۷۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۶ %	۷۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۹,۶۹۰	۱۵.۰۶ %	۱,۷۶۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۸ %	۷۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...505 »