اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۱۰,۰۲۴	۱۵.۵۹ %	۱,۸۰۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۱.۴۷ %	۶,۳۱۰	۹.۸۱ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۸۵ %	۵۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۱۰,۰۸۱	۱۵.۶۹ %	۱,۷۸۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶	۱.۴۷ %	۶,۳۰۷	۹.۸۲ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۹۱ %	۵۰۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۱۰,۱۰۶	۱۵.۷۶ %	۱,۶۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۱.۴۸ %	۶,۴۰۸	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۸۸ %	۴۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۱۰,۰۷۴	۱۵.۷۲ %	۱,۶۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۴۰۵	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۱ %	۹۱۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۸ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۴۰۱	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۷ %	۶۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۸ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۳۹۸	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۹ %	۵۸۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۹ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۳۹۴	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۱ %	۵۷۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۱۰,۶۵۶	۱۶.۶۶ %	۱,۴۹۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۷۶ %	۶,۳۹۱	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۳ %	۵۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۱۰,۷۰۶	۱۶.۷۴ %	۱,۵۰۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۷۶ %	۶,۳۸۷	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۵ %	۵۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۰,۶۸۶	۱۶.۷۱ %	۱,۳۹۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۱۱ %	۶,۳۸۴	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۷ %	۱,۰۵۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...505 »