اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۰	۲۰.۳ %	۶,۳۸۷	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸ %	۱۱,۲۳۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۱	۲۰.۲۹ %	۶,۳۸۳	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸۲ %	۱۱,۲۲۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۸۸ %	۶,۳۸۲	۸ %	۴۴,۵۳۳	۵۵.۸۵ %	۱,۱۳۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۸۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۱	۳۳.۸۹ %	۶,۳۷۸	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۵.۸۹ %	۹۱۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۱,۵۵۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۱	۳۳.۵۴ %	۶,۳۷۴	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۱ %	۴۶۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱,۶۳۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۷	۳۳.۵۴ %	۶,۳۷۱	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۴ %	۳۵۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۴	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۱	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۷	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۶ %	۳۳۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۳	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۸ %	۳۱۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۲	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۰	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۱۱ %	۳۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۸	۳۳.۵۶ %	۶,۳۵۶	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۱۳ %	۲۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499 500 501502503 504 505 »