اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۹	۱۶.۹۷ %	۶,۳۳۸	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۱ %	۷۹۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۸۵۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۹	۱۷.۰۴ %	۶,۳۳۴	۱۰.۲۱ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۰۹ %	۷۶۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۸۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۱	۱۶.۹۶ %	۶,۳۳۱	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۲ %	۷۳۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۵	۱۶.۹۶ %	۶,۳۲۷	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۲۴ %	۷۱۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۰	۱۶.۹۶ %	۶,۳۲۴	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۲۸ %	۶۸۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۱۶.۹۶ %	۶,۳۲۱	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۳۲ %	۶۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۰	۱۶.۹۶ %	۶,۳۱۷	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۳۶ %	۶۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۴	۱۶.۹۶ %	۶,۳۱۴	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۴ %	۶۰۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۸۵۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۸	۱۶.۹۶ %	۶,۳۱۰	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۴۴ %	۵۸۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۸۳۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۰	۱۶.۷۷ %	۶,۳۰۷	۱۰.۲۴ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۶۱ %	۵۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...505 »