اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۹	۱۷.۲۷ %	۶,۶۸۶	۱۰.۶۶ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۱۷ %	۹۳۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۳	۱۷.۲۷ %	۶,۶۸۳	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲ %	۹۲۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۷	۱۷.۲۷ %	۶,۶۷۹	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۳ %	۹۰۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۱	۱۷.۲۶ %	۶,۶۷۵	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۶ %	۸۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۹۱۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۵	۱۷.۲۶ %	۶,۶۷۲	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۸ %	۸۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۹۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۰	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۸	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۳۶ %	۸۶۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۹۳۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۴	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۴	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۳۹ %	۸۴۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۸	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۰	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۴۲ %	۸۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۲	۱۷.۲۲ %	۶,۶۵۷	۱۰.۶۲ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۴۴ %	۸۱۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۹۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۶	۱۷.۲۲ %	۶,۷۵۸	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۳ %	۸۰۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...505 »