اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۸	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۷ %	۴۷۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۳	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۴	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲ %	۴۵۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۰	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۳ %	۴۴۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۱,۰۰۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۳	۱۵.۰۶ %	۶,۵۶۷	۱۰.۹ %	۴۳,۴۰۳	۷۲.۰۶ %	۴۲۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۱,۰۱۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۹	۱۵.۰۵ %	۶,۵۶۶	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۹ %	۴۱۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۱,۰۱۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۴	۱۵.۰۵ %	۶,۵۶۲	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۱۲ %	۳۹۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۱,۰۱۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹	۱۴.۹۴ %	۶,۵۵۹	۱۰.۸۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۷ %	۷۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۹۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۳	۱۴.۹۳ %	۶,۹۸۲	۱۱.۵۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۷ %	۳۶۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۹۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۹	۱۴.۹۳ %	۶,۹۷۸	۱۱.۵۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۹ %	۳۵۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۹۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۴	۱۴.۹۳ %	۶,۹۷۴	۱۱.۵۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۷۲ %	۳۳۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...505 »