اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۱,۴۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۳.۲۸ %	۱۳,۶۰۵	۲۲.۲۶ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲ %	۷۷۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۱,۳۹۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۱۲	۹۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲۳ %	۲,۷۷۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۰۴	۹۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲۹ %	۲,۴۶۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۷	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۳۲ %	۲,۴۴۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۴	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۱۵ %	۲,۴۳۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۳,۰۱۸	۴.۹۶ %	۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۷	۹۳.۴۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۲۶ %	۱,۱۴۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۲,۹۵۶	۴.۷۸ %	۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱۵,۲۰۸	۲۴.۵۸ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۱۳ %	۳۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۰۰	۹۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۴ %	۳۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۲	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۶ %	۳۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۴	۹۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۹ %	۳۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...505 »