اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۴,۷۷۰	۷.۷۳ %	۱,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۳۸	۱۰.۶ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۳۶ %	۵,۷۳۸	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۴,۷۷۰	۷.۷۴ %	۱,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۳۴	۱۰.۶ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۳۸ %	۵,۷۲۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۴,۷۷۰	۷.۷۴ %	۱,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۳۱	۱۰.۵۹ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۴ %	۵,۷۰۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۵,۲۴۱	۸.۵۱ %	۱,۷۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۲۷	۱۰.۶ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۴۵ %	۵,۰۵۸	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۵,۱۱۰	۸.۲ %	۱,۷۸۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۸۴	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۶۴ %	۷۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۴,۹۹۵	۸.۰۲ %	۱,۷۵۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۷۸	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۶۶ %	۶۸۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۴,۹۶۰	۷.۸ %	۱,۰۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۹۳	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۵ %	۶۷۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۵,۰۱۴	۷.۸۶ %	۱,۲۵۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۸۵	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۰۱ %	۶۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۵,۰۱۴	۷.۸۶ %	۱,۲۵۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۸	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۰۴ %	۶۴۰	۱ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...505 »