اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۰,۶۳۸	۱۷.۷۹ %	۶۰۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۳	۷۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۵۶ %	۲,۹۲۸	۴.۹ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۰,۷۶۴	۱۶.۸۶ %	۵۹۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۴۱	۸۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۷.۹۹ %	۷۱۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۸ %	۵۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۶	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۱ %	۶۹۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۹ %	۵۹۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۱	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۳ %	۶۸۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۹ %	۵۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۲۷	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۵ %	۶۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۱,۰۵۶	۱۷.۳۱ %	۵۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۳۲	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۳ %	۶۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۱,۰۰۱	۱۷.۲۳ %	۵۹۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۷	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۵ %	۶۳۸	۱ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۰,۸۷۰	۱۷.۰۳ %	۵۹۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۲	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۷ %	۶۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۸	۸۷.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۷۸ %	۶۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۳	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸ %	۵۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...505 »