اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۹,۷۶۷	۱۶.۰۸ %	۵۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۳	۶.۹۹ %	۲,۴۷۱	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۴۷ %	۵۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۹,۵۶۲	۱۵.۷۵ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۹۹ %	۲,۴۷۰	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۴۹ %	۵۴۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۹,۵۶۲	۱۵.۷۶ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۸	۶.۹۸ %	۲,۴۶۸	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۱ %	۵۳۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۹,۵۶۲	۱۵.۷۶ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۶	۶.۹۸ %	۲,۴۶۷	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۳ %	۵۱۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۹,۴۰۰	۱۵.۵ %	۴۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۴	۶.۹۸ %	۲,۴۶۶	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۵ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۹,۳۸۳	۱۵.۴۸ %	۴۷۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۲	۶.۹۸ %	۲,۴۶۴	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۸ %	۴۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۹,۴۰۸	۱۵.۵۲ %	۴۹۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۹	۶.۹۸ %	۲,۴۶۳	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶ %	۴۶۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۹,۴۰۳	۱۵.۵۲ %	۴۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۷	۶.۹۸ %	۲,۴۶۲	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۲ %	۴۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۵	۶.۹۷ %	۲,۴۶۱	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۶ %	۴۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۲	۶.۹۷ %	۲,۴۵۹	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۹ %	۴۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...505 »