اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۳,۷۵۳	۲۲.۱۶ %	۳۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۳.۳۷ %	۳,۵۳۲	۵.۶۹ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۹۳ %	۶۴۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۲,۴۵۸	۲۰.۵۴ %	۵۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۳.۴۵ %	۳,۵۳۰	۵.۸۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۶ %	۶۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۲,۱۶۸	۲۰.۰۸ %	۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۳.۴۵ %	۲,۹۶۹	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۱ %	۱,۱۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۴ %	۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۳.۴۵ %	۲,۹۶۸	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۳ %	۱,۵۴۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۵ %	۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۳.۴۵ %	۲,۹۶۶	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۵ %	۱,۵۲۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۵ %	۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۳.۴۵ %	۲,۹۶۵	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۷ %	۱,۵۱۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۱۰,۸۶۳	۱۷.۹۵ %	۶۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۶.۰۷ %	۲,۴۶۱	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۹ %	۱,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۱۱,۱۹۴	۱۸.۲۳ %	۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۸.۳۱ %	۲,۴۶۱	۴.۰۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۶۸ %	۵۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱۱,۵۵۴	۱۸.۸۱ %	۵۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۱	۸.۳۱ %	۲,۴۵۹	۴ %	۴۳,۴۴۰	۷۰.۷۲ %	۵۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	۱۰,۷۰۲	۱۷.۱۵ %	۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۶	۱۱.۵۳ %	۲,۴۵۸	۳.۹۴ %	۴۳,۴۴۰	۶۹.۵۹ %	۵۰۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...505 »