اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۱۵,۷۴۹	۲۶.۸۷ %	۱,۵۲۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۴.۰۴ %	۶۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۱۵,۸۰۶	۲۵.۲ %	۱,۵۳۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶	۷۵.۷۷ %	۵۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۱۵,۸۰۶	۲۵.۲۱ %	۱,۵۳۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶	۷۵.۸۱ %	۵۴۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۱۵,۸۰۶	۲۵.۲۲ %	۱,۵۳۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶	۷۵.۸۴ %	۵۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۱۵,۸۲۳	۲۵.۹۴ %	۱,۵۳۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۴	۷۲.۱ %	۲,۳۹۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۱۵,۵۹۴	۲۵.۵۸ %	۱,۳۹۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۹۰۹	۷۲.۰۲ %	۱,۹۲۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۲ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۷	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۵۸ %	۵۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۴ %	۱,۳۶۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۵	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۱ %	۴۸۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۵ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۳	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۴ %	۴۵۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۶ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۰.۹۸ %	۳,۵۵۱	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۸ %	۴۳۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...505 »