اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۷ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۰.۹۸ %	۳,۵۴۹	۵.۶۴ %	۴۳,۴۹۹	۶۹.۰۶ %	۸۱۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۸ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۹۸ %	۳,۵۴۷	۵.۶۳ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۰۹ %	۷۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۹ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۹۸ %	۳,۵۴۵	۵.۶۳ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۱۲ %	۷۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۴,۲۲۶	۲۳.۴ %	۳۳۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۰۱ %	۳,۵۴۳	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۵۶ %	۷۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۳,۷۵۶	۲۲.۶۴ %	۳۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۴۲	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۵۸ %	۷۲۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۶ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۴۰	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶ %	۷۰۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۶ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۳۸	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶۲ %	۶۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۷ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۰۱ %	۳,۵۳۶	۵.۸۲ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶۵ %	۶۷۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۳,۶۱۵	۲۱.۹۳ %	۳۳۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴	۳.۲۱ %	۳,۵۳۴	۵.۶۹ %	۴۳,۴۹۸	۷۰.۰۷ %	۶۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...505 »