اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۴,۴۶۶	۲۳.۶۶ %	۸۲۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳	۶.۱۷ %	۲۹۱	۰.۴۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۰.۹۹ %	۸۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۴,۳۶۰	۲۴.۷۶ %	۸۲۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵	۱.۱۳ %	۲۹۵	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۲ %	۸۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۱۴,۳۹۱	۲۴.۸۲ %	۷۹۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۱۹ %	۲۹۴	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۵ %	۱,۳۹۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۱ %	۸۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۶	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۹ %	۱,۴۳۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۲ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۲ %	۱,۴۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۳ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۵ %	۱,۳۸۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۱۴,۳۳۷	۲۴.۷۷ %	۸۳۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۸	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۸۳ %	۷۵۴	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۱۴,۶۷۹	۲۵.۳۷ %	۵۳۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۸۶ %	۹۶۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۴,۹۷۲	۲۵.۹۲ %	۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۹۸ %	۱,۰۰۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۱۵,۰۳۷	۲۶.۰۲ %	۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۵.۱ %	۱,۴۵۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...505 »