اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۷,۱۱۱	۲۶.۱۲ %	۳,۱۶۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۵	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۶.۲۴ %	۱,۱۴۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۷,۱۱۱	۲۶.۱۳ %	۳,۱۶۱	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۴	۷۰.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۶.۲۷ %	۱,۱۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۵,۰۵۶	۲۳.۶۴ %	۳,۰۶۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۲	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۱۵ %	۱,۶۳۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۵,۶۸۸	۲۴.۶۵ %	۳,۰۴۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۰	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲ %	۱,۰۶۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۵,۶۲۵	۲۴.۵۷ %	۳,۰۱۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۶ %	۳,۹۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۵,۹۲۴	۲۵.۰۵ %	۳,۰۲۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۸ %	۳,۹۳۹	۶.۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۲۲,۳۸۶	۳۵.۲۸ %	۱,۸۳۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۳۹ %	۹۸۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۲۲,۳۸۶	۳۵.۲۹ %	۱,۸۳۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۴۲ %	۹۶۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۲۲,۳۸۶	۳۵.۳ %	۱,۸۳۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۴۵ %	۹۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۱۹,۱۶۷	۳۰.۲۸ %	۱,۷۶۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۵.۹۶ %	۱	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۵۵ %	۹۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...505 »