اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۰,۵۸۱	۱۴.۹۳ %	۱۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵	۲۱.۱۵ %	۴۳,۴۸۴	۶۱.۳۴ %	۱,۶۸۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۰,۷۰۹	۱۵.۰۱ %	۱۴۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۵,۳۶۵	۲۱.۵۳ %	۴۳,۴۸۴	۶۰.۹۳ %	۱,۶۵۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۶,۷۱۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۳ %	۱۵,۳۵۷	۲۲.۶۱ %	۴۳,۶۵۳	۶۴.۲۷ %	۱,۶۳۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۶,۲۶۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۴ %	۱۵,۳۴۹	۲۲.۷۶ %	۴۳,۶۵۳	۶۴.۷۳ %	۱,۶۰۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۵,۴۸۴	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۸۵ %	۱۵,۳۴۲	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۲ %	۱,۵۷۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۵,۴۸۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۵ %	۱۵,۳۳۳	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۶ %	۱,۵۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۵,۴۸۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۸۵ %	۱۵,۳۲۵	۲۳.۰۳ %	۴۳,۶۵۳	۶۵.۵۹ %	۱,۵۲۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۵,۴۹۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۸۵ %	۱۵,۳۱۵	۲۳.۰۲ %	۴۳,۶۵۰	۶۵.۶۲ %	۱,۵۰۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۵,۴۵۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۸۵ %	۱۵,۳۱۱	۲۳.۰۴ %	۴۳,۶۵۰	۶۵.۶۸ %	۱,۴۷۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۵,۶۴۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۵ %	۱۵,۲۹۹	۲۲.۹۷ %	۴۳,۶۴۹	۶۵.۵۳ %	۱,۴۴۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...505 »