اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۱۲,۷۰۰	۲۰.۵۲ %	۲۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۶.۱۲ %	۴۳,۷۸۲	۷۰.۷۲ %	۱,۴۱۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۱۲,۷۰۰	۲۰.۵۳ %	۲۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴	۶.۱۲ %	۴۳,۷۸۲	۷۰.۷۶ %	۱,۳۸۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۱۲,۵۶۲	۲۰.۳۸ %	۱۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۲	۶.۱۴ %	۴۳,۷۸۲	۷۱.۰۴ %	۱,۳۶۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۱۲,۱۴۷	۱۸.۳۱ %	۱۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۰	۵.۷ %	۴۳,۴۸۶	۶۵.۵۴ %	۶,۷۹۹	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۱۲,۱۴۷	۱۸.۳۲ %	۱۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۸	۵.۷ %	۴۳,۴۸۶	۶۵.۵۷ %	۶,۷۷۳	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۲,۲۸۷	۱۷.۹۶ %	۱۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۰	۱۵.۶۸ %	۴۳,۹۷۷	۶۴.۲۸ %	۱,۲۸۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۴ %	۱۴۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۳ %	۱,۷۴۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۴ %	۱۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۴	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۴ %	۱,۷۳۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۲,۵۲۲	۱۸.۲۵ %	۱۴۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۸	۱۵.۶۸ %	۴۳,۴۸۴	۶۳.۳۷ %	۱,۷۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...505 »